上工申贝:关于现金管理的进展公告

证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股公告编号：2024-083
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第
十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前
述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。现将相关进展情况公告如下：
一、前期现金管理到期赎回情况
受托方名 产品名称 金额及来源 产品期限 年化收 实际收益
称 益率 （元）
中国工商银行挂钩汇率 2024 年 06 月 13 日
中国工商 区间累计型法人人民币 10,000 万元 至 2024 年 12 月 19 2.30% 1,190,285.75
银行 结构性存款产品-专户型 募集资金 日（189 天）
2024 年第 239 期 H 款
二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4 亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日