四川路桥:四川路桥关于“中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划”成立的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-131
四川路桥建设集团股份有限公司
关于“中信证券-四川路桥 2 期资产支持专项计划”
成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2022年10月17日、
2022年11月2日召开第八届董事会第九次会议、2022年第八次临时股东大会，审
议通过了《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》。
根据上海证券交易所《关于对中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划
资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕20号），上海证券交易所同
意“中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划”资产支持证券在自该函出具
之日起24个月内采取分期发行方式挂牌转让，发行总额不超过50亿元，发行期数
不超过10期。
2024年12月18日，计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）
披露了《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划成立公告》。中信证券-四川路
桥2期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的计划管理人中信证券已向专业
投资者中的机构投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，发行
规模合计17.50亿元。
经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际募集资金为
17.50亿元，募集资金专用账户中的金额已经达到《中信证券-四川路桥2期资产支
持专项计划说明书》约定的专项计划募集资金规模，专项计划于2024年12月18
日正式成立。专项计划的资产支持证券具体发行情况如下：
证券名称 预期收 发行规模 面值（元） 预计到期日 还本付息方式 信用级
益率 （亿元） 别
按照《中信证券-四川
路桥2期资产支持专
项计划标准条款》约
优先级资产支 2.09% 16.62 100.00 2027-11-04 定支付优先级资产支 AAAsf
持证券 持证券的各计息期间
的收益，并过手摊还
优先级资产支持证券
的未偿本金

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-131
证券名称 预期收 发行规模 面值（元） 预计到期日 还本付息方式 信用级
益率 （亿元） 别
按照《中信证券-四川
路桥2期资产支持专
项计划标准条款》约
次级资产支持 定支付期间收益，优
证券 - 0.88 100.00 2027-11-04 先级资产支持证券的 -
未偿本金余额全部支
付完毕后，摊还次级
资产支持证券本金及
支付剩余收益
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年12月19日