利安科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-053
宁波利安科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2024
年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有
关进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化
(万元) 收益率
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 122025年2月 0.84%或
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 2,156 月 19 日 12 日
公司 奉化支行 2.79%
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 122025年2月 0.85%或
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 2,244 月 19 日 14 日
公司 奉化支行 2.73%
二、关联关系及现金管理额度说明
公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范
围内。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）
5.1 协定存款情况

年化收益 是否到
委托方 受托方 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日
率 期赎回
50 万元以下
执行活期存 中国银行挂
宁波利安科 中国银行股 中国银行人民 保本浮动收款利率，50 2024 年 8 2025年6月 牌公告的人
技股份有限 份有限公司 币单位协定存 益 万以上执行 月 6 日 25 日 民币单位协 否
公司 奉化支行 款合同 协定存款利 定存款利率
率 加 35BP
50 万元以下
招商银行股 执行活期存 人民银行公
宁波利安科 份有限公司 招商银行单位 保本浮动收 款利率，50 2024 年 8 2025年6月 布的协定存
技股份有限 宁波奉化支 协定存款合同 益 万以上执行 月 6 日 24 日 款基准利率 否
公司 行 协定存款利 减 10 基本点
率 （BPs)
50 万元以下
执行活期存 中国银行挂
宁波利安科 中国银行股 中国银行人民 保本浮动收款利率，50 2024 年 102025年6月 牌公告的人
技股份有限 份有限公司 币单位协定存 益 万以上执行 月 9 日 24 日 民币单位协 否
公司 奉化支行 款合同 协定存款利 定存款利率
率 加 35BP
5.2 理财产品情况
认购金额 预计年化 是否到
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
(万元) 收益率 期赎回
宁波利安科 中国银行股 挂钩型结构性 保本保最低 2024 年 7 2024年8月
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 6,855 月 5 日 5 日 1.2%或 2.4% 是
公司 奉化支行
宁波利安科 招商银行股 招商银行点金
技股份有限 份有限公司 系列看涨两层 保本浮动收 3,000 2024 年 7 2024年8月 1.65%或 是
公司 宁波奉化支 区间 32 天结构 益 月 4 日 5 日 2.25%
行 性存款
宁波利安科 中国银行股 挂钩型结构性 保本保最低 2024 年 7 2024 年 10
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 7,900 月 5 日 月 9 日 1.3%或 2.4% 是
公司 奉化支行
宁波利安科 招商银行股 招商银行点金
技股份有限 份有限公司 看跌两层 31D 保本浮动收 3,000 2024 年 10 2024 年 11 1.65%-2.15% 是
公司 宁波奉化支 结构性存款 益 月 11 日 月 11 日
行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 10 2024 年 11
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 8,390 月 11 日 月 12 日 1.1%或 2.3% 是
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 102025年1月
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 5,980 月 11 日 11 日 1.1%或 2.3% 否
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 11 2024 年 12 0.84%或
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 3,376.1 月 15 日 月 16 日 是
公司 奉化支行 2.79%
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 11 2024 年 12 0.85%或
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 3,513.9 月 15 日 月 18 日 是
公司 奉化支行 2.73%
宁波利安科 招商银行股 招商银行点金
技股份有限 份有限公司 看涨两层 30D 保本浮动收 2,700 2024 年 11 2024 年 12 1.3%-2% 是
公司 宁波奉化支 结构性存款 益 月 18 日 月 18 日
行
六、备查文件