南威软件:关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-088
南威软件股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（简称“福建万福”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元，截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 729.39 万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。
●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向福建海峡银行股份有限公司福州首山支行（以下简称“福建海峡银行”）申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2024 年 12 月 16 日与福建海峡银行签署了《最高额保证合同》，公司
为福建万福提供人民币 1,000 万元的连带责任保证。
（二）已履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司福建万福向福建海峡银行申请不超过 1,000 万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证，担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
故截至目前公司对福建万福的担保余额为 729.39 万元，可用担保额度为 3,270.61万元。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福建万福信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91350100MA2Y88UH7N
3、成立时间：2017 年 05 月 12 日
4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼 7 层 709 单元
5、法定代表人：刘旭颖
6、注册资本：2040.8163 万元
7、经营范围：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、与公司关系：福建万福系公司直接持股 51%的控股子公司，现有股东结
构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
南威软件股份有限公司 51%
福建万福信息技术 福州高新区众创信息技术合伙企业 19.6%
有限公司 (有限合伙)
刘旭颖 14.7%
朱伟仙 14.7%
9、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币 万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 17,588.38 14,703.26
负债总额 12,865.35 10,272.19
其中：银行贷款总额 2,039.85 1,341.92
流动负债总额 12,863.65 10,270.26
资产净额 4,723.04 4,431.08
科目 2023 年度（经审计） 2024 年 1 月至 9 月（未经审计）
营业收入 10,895.41 1,163.88
净利润 1,505.51 -291.95
10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁 事项）：无。
11、被担保人与上市公司关联关系：福建万福为公司的控股子公司。
三、担保合同的主要内容
公司与福建海峡银行签署《保证合同》，主要内容如下：
债权人：福建海峡银行股份有限公司福州首山支行
债务人：福建万福信息技术有限公司
保证人：南威软件股份有限公司
保证最高本金：1,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同债务人的债务本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损 害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权
利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
保证期间：2024 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 6 日。
四、反担保合同的主要内容
甲方（担保人）：南威软件股份有限公司
乙方（反担保保证人）：福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)
丙方（反担保保证人）：刘旭颖
丁方（反担保保证人）：朱伟仙
反担保数额：1,000 万元
反担保方式：连带责任保证担保
反担保期间：三年。保证期间自甲方代债务人清偿或承担债务、费用之日起算；如为债务人应向甲方支付的其他款项，则自约定的履行期限届满之日起算。
反担保范围：甲方（担保人）代债务人偿还或承担的因主合同产生的，包括但不限于货款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部款项；甲方向债务人追偿所产生的费用。
五、担保的必要性和合理性
本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。福建万福是公司控股子公司，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保，担保风险可控，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会意见
公司董事会认为，本次新增对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债
能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福建万福的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 57,456.91 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 21.29%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日