坤博精工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公告时间:2024-12-13 18:52:06
证券代码:873570 证券简称:坤博精工 公告编号:2024-069
浙江坤博精工科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
(一)审议情况
为提高资金使用效率,为公司及股东获取更好的投资回报,2024 年 8 月 27
日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等),拟投资期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2024-050)。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。
公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元,本
次现金管理后,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 5,000.00 万
元,占公司 2023 年度经审计净资产的 14.56%,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
产品金额 投资 资金
受托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率(%) 产品期限 收益类型
(万元) 方向 来源
国信证券股 券商理 金鲨 90 天 保本浮动 收益 募集
2,000.00 1.00%-3.08% 90 天
份有限公司 财产品 9195 期 收益型 凭证 资金
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为收益凭证,收益类型为保
本浮动收益型,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的
要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次受托方为国信证券股份有限公司,公司董事会已对受托方的基本情况、
信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,具备交易履约能力,本次现金
管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
(1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现
或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
(3)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会
报告;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低风
险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
产品类 产品金额 预计年化收益 起始日 终 止 日 投资方 资金 是否为关
受托方名称 产品名称 联交易
型 (万元) 率(%) 期 期 向 来源
国信证券 券商 2024 年 2025 年
金鲨 90 天 收益 募集
股份有限 理财 2,000.00 1.00%-3.08% 12 月 3 月 13 否
9195 期 凭证 资金
公司 产品 13 日 日
交通银行蕴
交通银行
银行 通财富定期 2024 年 2025 年 结构
股份有限 募集
理财 型结构性存 1,900.00 1.45%-2.30% 10 月 1 月 13 性存 否
公司嘉兴 资金
产品 款 94 天(挂 11 日 日 款
分行
钩黄金看跌)
交通银行蕴
交通银行
银行 通财富定期 2024 年 2025 年 结构
股份有限 募集
理财 型结构性存 1,100.00 1.45%-2.30% 10 月 1 月 13 性存 否
公司嘉兴 资金
产品 款 94 天(挂 11 日 日 款
分行
钩黄金看跌)
(二) 已到期的现金管理的情况
产 品 产 品 金 额 年化收益 起始日 终止日 本金收 资金 是否为关
受托方名称 产品名称
类型 (万元) 率(%) 期 期 回情况 来源 联交易
国信证券股份有
国信证券 券商 2024 年 2024 年
限公司收益凭证 全部 募集
股份有限 理财 2,000.00 4.12% 9 月 11 12 月 否
【金山深信看涨 收回 资金
公司 产品 日 11 日
32 期】
交通银行 交通银行蕴通财
银行 2024 年 2024 年
股份有限 富定期型结构性 全部 募集
理财 1,900.00 2.30% 9 月 18 10 月 9 否
公司嘉兴 存款 21 天(挂钩 收回 资金
产品 日 日
分行 汇率看跌)
交通银行 交通银行蕴通财
银行 2024 年 2024 年
股份有限 富定期型结构性 全部 募集
理财 1,100.00 2.30% 9 月 18 10 月 9 否
公司嘉兴 存款 21 天(挂钩 收回 资金
产品 日 日
分行