建发股份:建发股份2024年第二次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

厦门建发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料目录
序号 内容 页码
1 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 1
2 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 3
3 《关于提供财务资助额度预计的议案》 11
4 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 14
5 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 17
6 《关于开展金融衍生品交易的议案》 19
7 《关于开展商品衍生品交易的议案》 22
8 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 25
厦门建发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:15
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 1 号会议室
主 持 人：董事长林茂先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会审议如下议案：
1. 审议《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》；
3. 审议《关于提供财务资助额度预计的议案》；
4. 审议《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；
5. 审议《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》；
6. 审议《关于开展金融衍生品交易的议案》；
7. 审议《关于开展商品衍生品交易的议案》；
8. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表投票表决。
七、股东交流。
八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。
十、见证律师宣读现场会议见证意见。
十一、主持人宣读股东大会决议。
十二、主持人宣布会议结束。

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关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
为满足参股公司商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司的业务发展需要，建议公司 2025 年为商舟物流及其子公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额
度、履约担保等。预计总担保限额为 20 亿元人民币，有效期为 2025 年 1 月 1 日至
12 月 31 日。
一、公司拟为商舟物流及其子公司提供担保的情况
2025 年，公司拟为商舟物流及其子公司提供担保如下：
单位：亿元
被担保公司 币种 本次拟批准担保限额
商舟航空物流有限公司及其子公司 人民币 20
二、被担保人基本情况
被担保人名称：商舟航空物流有限公司
成立时间：2021 年 09 月 08 日
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路 15 号自贸法务大楼601 室 H
法定代表人：王志兵
注册资本：10 亿元人民币
经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2023 年末(经审计) 2024 年 9 月末
(未经审计)
总资产 113,409.53 110,070.15
总负债 36,760.92 31,656.95
流动负债 34,211.10 29,387.78

净资产 76,648.60 78,413.20
资产负债率 32.41% 28.76%
2023 年(经审计) 2024 年 1-9 月
(未经审计)
营业收入 100,323.20 111,053.77
净利润 7,766.52 1,764.59
被担保人与公司的关系：公司副董事长郑永达先生、副总经理王志兵先生和许加纳先生在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，商舟物流为公司关联方。
股东情况：公司持有商舟物流 50.10%股权，厦门航空有限公司持有商舟物流37.90%股权，福建纵腾网络有限公司持有商舟物流 12%股权。
三、本担保事项履行的内部决策程序
董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在本次担保总额度范围内根据商舟物流及其子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2024 年 10 月末，公司实际对外担保余额为 1,665.45 亿元人民币以及 31.18
亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为 1,617.71 亿元人民币以及 31.18 亿美元，对参股公司提供担保的余额为 46.8 亿元人民币，对厦门软件职业技术学院担保的余额为 0.94 亿元人民币，均无逾期担保。
本议案属关联交易，请关联股东回避表决。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
厦门建发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料之二
厦门建发股份有限公司
关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司
及子公司 2025 年继续为各子公司和参股公司提供担保。担保范围包括但不限于：银
行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股
权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担
保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以包括但不限于保证
担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保、
申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展应收账款资产证券化业务
提供增信措施等。
本次预计总担保限额为 4,087 亿元人民币和 73.10 亿美元或等值外币，其中预
计为公司全资或控股子公司提供的担保限额为 3,799.50 亿元和 73.10 亿美元或等值
外币，为参股公司提供的担保限额为 287.50 亿元人民币。本次担保限额的有效期为
2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本次预计的担保限额主要为对公司全资或控股子公
司提供的担保限额，未对子公司、参股公司以外的无股权关系的第三方提供担保。
前次担保情况：公司 2024 年为子公司和参股公司提供的总担保限额为 3,942.20
亿元人民币和 53.60 亿美元或等值外币。截至 2024 年 10 月末，公司实际对外担保
余额为 1,665.45 亿元人民币以及 31.18 亿美元，不存在逾期情形。
本次预计担保情况具体如下：
一、公司及子公司拟为供应链业务板块各子公司提供担保的情况
2025 年，公司及子公司拟为供应链业务板块各子公司提供担保如下：
单位：亿元、亿美元
被担保公司/被担保事项 币种 本次拟批准
担保限额
建发（上海）有限公司及其子公司 人民币 75
建发（北京）有限公司及其子公司 人民币 40
北京建发国际供应链管理服务有限公司及其子公司 人民币 10
建发（天津）有限公司及其子公司 人民币 40
建发（广州）有限公司及其子公司 人民币 70

厦门建发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料之二
被担保公司/被担保事项 币种 本次拟批准
担保限额
建发（成都）有限公司及其子公司 人民币 55
建发（武汉）有限公司及其子公司