东方电热:关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-081
镇江东方电热科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）于 2024 年 12 月 12
日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目“年产
350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”结项，并将节余募集资金 8,097,262.75 元（含
理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目实施主体东方电热流动资金；将募集资金投资项目“年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目”结项，并将节余募集资金 27,953,824.99 元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称“东方九天”）流动资金；将募集资金投资项目“年产 50 台高温高效电加热装备项目”结项，并将节余募集资金 11,163,003.43 元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）流动资金。
根据相关规定，本次募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况
1.2020 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）167,722,975 股，发行价格 3.63 元/股，募集资金总额为 608,834,399.25 元。扣除与
发行有关的费用 4,594,164.13 元，公司实际募集资金净额为 604,240,235.12 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。

2.2020 年度向特定对象发行股票募集资金用途及使用情况
单位：元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达到预定可使用 募集资金累计投入额（截
资总额 状态日期 至 2024 年 11 月 30日）
1 收购东方山源51%股权 63,000,000.00 63,000,000.00 不适用 56,000,000.00
2 年产6,000万支铲片式 292,825,400.00 263,705,400.00 2025 年 6 月 30 日 84,796,112.35
PTC电加热器项目 （注 1）
年产350万套新能源电动 一期工程 2023 年 6 月 94,943,919.78
3 汽车PTC电加热器项目 202,069,000.00 100,129,000.00 30 日；二期工程 2024 (注4)
年 11 月 30 日（注 2）
4 补充流动资金 182,000,000.00 179,346,992.85 不适用 179,346,492.85
合计 739,894,400.00 606,181,392.85 - 415,086,524.98
（注3）
注 1：“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”因项目核心设备飞翼式双面铲齿机样机调试时间远超计划及项目厂房
建设计划调整多次，影响了项目建设进度。为保证募投项目建设更符合公司利益和需求 ，公司结合实际经营及募集资金实际投入情况，在项目实施主体和募集资金投资总额不变的情况下，对此项目的实施进度调整了 2 次：将“年产 6,000 万支铲片式
PTC 电加热器项目”达到预定可使用状态时间从 2023 年 6 月 30 日调整至 2025 年 6 月 30 日。
注 2：因新能源汽车渗透率持续提升，公司加快“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”实施进度，二期工
程达到预定可使用状态时间从 2026 年 1 月 1 日提前至 2024 年 11 月 30 日。
注 3：募集资金初始存放金额 606,181,392.85 元中扣除发行费用 1,941,157.73 元后为 604,240,235.12 元。.
注 4：其中 548.39 万元已经以承兑汇票方式支付，并于 2024 年 12 月 11 日完成募集资金置换。
（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金及使用情况
1.2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2007 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）46,489,859 股，发行价格 6.41 元/股，募集资金总额为 297,999,996.19 元。扣除与
发行有关的费用 4,126,779.01 元，公司实际募集资金净额为 293,873,217.18 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天衡验字（2022）00103 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。
2.2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金用途及使用情况
单位：元
序 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达 到预定可 募集资金累计投入额
号 资总额 使用状 态日期 （截至 2024年 11月 30日）
1 年产 50 台高温高效 144,000,000.00 104,673,217.18 2023 年 9 月 30 日 93,678,217.92
电加热装备项目
年产 2 万吨锂电池 2023 年 9 月 30 日
2 预镀镍钢基带项目 238,600,000.00 189,200,000.00 162,869,889.13
合计 382,600,000.00 293,873,217.18 - 256,548,107.05

二、本次拟结项项目资金实际使用情况
（一）年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目
截止至 2024 年 11 月 30 日，公司实施的“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项
目”已经完成项目投资 12,037 万元，实际已支出投资金额 11,446 万元，未付项目尾款 591
万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出 2,537.11 万元，募集资金支出 9,494.39 万元，占计划投入募集资金 10,012.9 万元的 94.82%。
（二）年产 50 台高温高效电加热装备项目
截止至 2024 年 11 月 30 日，东方瑞吉实施的“年产 50 台高温高效电加热装备项目”已经
完成项目投资 10,219.30 万元，实际已支出投资金额 9,691.97 万元，未付项目尾款 527.33
万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出 324.15 万元，募集资金支出 9,367.82 万元，占计划投入募集资金 10,467.32 万元的 89.50%。
（三）年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目
截止至 2024 年 11 月 30 日，东方九天实施的“年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目”已
经完成项目投资 18,486.73 万元，实际已支出投资金额 16,498.07 万元，未付项目尾款1,988.65 万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出 211.08 万元，募集资金支出 16,286.99万元，占计划投入募集资金 18,920 万元的 86.08%。
三、本次拟结项项目募集资金专户使用及节余情况（截至 2024 年 11 月 30 日）
(一)公司 2020 年度向特定对象发行股票募投项目拟结项项目专户使用及节余情况
单位：元
序 募集资 金承诺投 调整后 募集资 金累计投 项目节余资金累计利息 募集资 金账户
号 项目名称 资总额 投资总额 资金额 收入扣 除手续费净额 余额
年产350万套新能
1 源电动汽车PTC电 100,129,000.00 100,129,000.00 94,943,919.78 2,912,182.53 8,097,262.75
加热器项目
合计