南网储能:南方电网储能股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-62
南方电网储能股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十二次会议审议通过。无需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财
务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，
也不会对公司独立性构成影响。
本交易预计基于公司 2024 年度日常经营需要，遵循了公平、公开、
公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平确定。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。
（二）调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度基本情况

2023 年 12 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2024 年公司与中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）及其控制的其他主体（不含南方电网财务有限公司）日常关联交易总额
66,000.00 万元。2024 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第十八次会
议审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，调整后 2024 年公司与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南方电网财务有限公司）日常关联交易预计总额 127,000.00 万元。1-9 月实际发生 56,427.93 万元。
根据公司实际经营需要，经测算拟增加与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南方电网财务有限公司）2024 年度日常关联交易预计总额 6,000.00 万元，调整后 2024 年度日常关联交易预计总额为133,000.00 万元，并同步调整部分关联交易类别 2024 年度预计发生金额。本次调整的日常关联交易主要涉及公司与广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网公司”）发生的购售电业务及向南网融资租赁有限公司提前偿还分期付款购置固定资产本金等，未包括《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易金额。具体如下：
单位：万元
本次增加后 占同类 2024年1-9 占同类
关联交易类 2024 年原预计 本次拟增加
关联人 2024 年预计 业务比 月实际发 业务比
别 额度 预计额度
额度 重 生额 例
南方电网公司及其控股
向关联人购 2,000.00 15,000.00 17,000.00 10.12% 1,137.36 1.51%
子公司
买产品、商
品 其中：广东电网公司 200.00 15,000.00 15,200.00 9.05% 335.99 0.45%

南方电网公司及其控股
向关联人销 39,000.00 9,000.00 48,000.00 8.22% 24,325.19 5.46%
子公司
售产品、商
品 其中：广东电网公司 35,000.00 12,000.00 47,000.00 8.05% 23,684.7 5.32%
向关联人提 南方电网公司及其控股
6,500.00 / 6,500.00 17.99% 2,252.98 34.40%
供劳务 子公司
南方电网公司及其控股
36,000.00 / 36,000.00 4.77% 10,641.17 0.94%
接受关联人 子公司
提供的劳务 其中:鼎和财产保险股
12,000.00 / 12,000.00 1.59% 3,462.17 0.30%
份有限公司
其他（票据 南网碳资产管理（广州）
25,000.00 -22,000.00 3,000.00 100.00% 0 /
业务） 有限公司
其他（分期
付款购置固 南网融资租赁有限公司 13,000.00 4,000.00 17,000.00 100.00% 14,588.49 100.00%
定资产）
其他（房屋 南方电网公司及其控股
5,500.00 / 5,500.00 78.03% 3,482.74 79.86%
租赁等） 子公司
合计 127,000.00 6,000.00 133,000.00 / 56,427.93 /
备注：1.2024 年 10 月起公司梅蓄一期电站以“报量报价”方式参与电力现货市场交易，上网电价与购电电价由公司自主报价，需将电量电费纳入日常关联交易预计额度，因此“向关联人购买产品、商品”和“向关联人销售产品、商品”关联交易类别额度有所增加。
2.“其他（分期付款购置固定资产）”2024 年拟增加部分额度，主要是提前偿还分期付款购置固定资产部分本金。
3.日常关联交易预计额度在总额范围内，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.中国南方电网有限责任公司
成立时间：2004年6月18日
统一社会信用代码：9144000076384341X8
法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000万元

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会
地址：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2023年12月31日，南方电网公司经审计的总资产为122,819,787.57万元，净资产48,272,578.00万元，资产负债率60.70%。
2023 年 度 实 现 营 业 总 收 入 84,110,863.38 万 元 ， 净 利 润 为
1,856,962.12万元。
2.广东电网有限责任公司
成立时间：2001年8月3日
统一社会信用代码：91440000730486030B
法定代表人：刘巍
注册资本：6,683,762.751421万元
主要股东：南方电网公司
地址：广州市越秀区东风东路757号
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事
电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2023年12月31日，广东电网公司经审计的总资产为49,587,610.11万元，净资产为20,220,106.61万元，资产负债率59.22%。2023年度实现营业总收入49,800,560.92万元，净利润为1,078,305.96万元。
3.南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）
成立时间：2017年9月20日
统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M
法定代表人：霍志刚
注册资本：400,000万元
主要股东：南方电网资本控股有限公司
地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房A209
经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。
截至2023年12月31日，融资租赁公司经审计的总资产为4,429,956.11万元，净资产为566,268.18万元，资产负债率87.22%。
2023年度实现营业总收入180,896.23万元，净利润为57,658.09万元。
（二）与公司的关联关系
南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
广东电网公司、融资租赁公司，均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
（三）履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司，及其各自控股子公司经济实力雄厚，经营状况