震裕科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-152
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届 董事会第三十五次会议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-114）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯 特”）使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
委 托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
型 收益率
苏州范 浙商银行
斯特机 浙商银 股份有限
械科技 行股份 保本浮 公司挂牌
有限公 有限公 浙商银行 动收益 20,069.48 2024-12- 2025-12- 公告的协
司募集 司宁海 协定存款 型 [注 1] 10 10 定存款基
资金专 支行 准利率+30
户 基点
（BP）
[注 1]：截至 2024 年 12 月 10 日，公司募集资金专户余额为人民币 20,099.48 万元，其中超
过基本存款额度人民币 30 万元的存款按协定存款利率计息。
公司及全资子公司苏州范斯特与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情 况
单位：人民币万元
序 委托方 受托方 产品名 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
号 称 型 收益率
宁波震 中信银
裕汽车 中信银 行单位 保本浮
1 部件有 行宁波 大额存 动收益 5,000 2023-11-14 2024-02- 1.80%
限公司 宁海支 单 型 14
募集资 行 230566
金专户 期
宁波震 中信银
裕汽车 中信银 行单位 保本浮
2 部件有 行宁波 大额存 动收益 5,000 2023-11-14 2024-05- 2.00%
限公司 宁海支 单 型 14
募集资 行 230567
金专户 期
浙商银行
宁德震 浙商银 股份有限
裕汽车 行股份 浙商银 保本浮 公司挂牌
3 部件有 有限公 行协定 动收益 15,754.1 2023-11-15 2024-11- 公告的协
限公司 司宁波 存款 型 6 15 定存款基
募集资 宁海支 准利率
金专户 行 +25 基点
（BP）
宁波震
裕汽车 中信银 单位人 保本浮
4 部件有 行宁波 民币结 动收益 478.41 2023-11-14 2024-11- 1.30%
限公司 宁海支 算账户 型 14
募集资 行 存款
金专户
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩汇 保本浮
5 部件有 有限公 率（澳 动收益 2,500 2023-11-24 2024-2-23 1.4%-
限公司 司宁波 元兑美 型 2.8%
募集资 宁海支 元）看
金专户 行 涨 23021
期产品
宁德震 浙商银 单位三
裕汽车 行股份 个月期 保本浮
6 部件有 有限公 挂钩汇 动收益 2,500 2023-11-24 2024-2-23 1.4%-
限公司 司宁波 率（澳 型 2.8%
募集资 宁海支 元兑美
金专户 行 元）看

期产品
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩汇 保本浮 1.4%或
7 部件有 有限公 率（欧 动收益 2,500 2024-3-22 2024-6-20 2.4%或
限公司 司宁波 元兑美 型 2.8%
募集资 宁海支 元）看
金专户 行 涨 24006
期产品
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩汇 保本浮 1.4%或
8 部件有 有限公 率（欧 动收益 2,500 2024-3-22 2024-6-20 2.4%或
限公司 司宁波 元兑美 型 2.8%
募集资 宁海支 元）看
金专户 行 跌 24006
期产品
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩贵 保本浮 1.4%或
9 部件有 有限公 金属 动收益 1,200 2024-4-12 2024-7-10 2.4%或
限公司 司宁波 （上海 型 2.8%
募集资 宁海支 金）看
金专户 行 涨 24008
期
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩贵 保本浮