*ST汉马:汉马科技集团股份有限公司重整计划

汉马科技集团股份有限公司
重整计划
二〇二四年十二月

目 录

释 义 ...... 1
前 言 ...... 6
摘 要 ...... 8
正 文 ...... 1
第一部分 基本情况...... 1
一、 基本信息...... 1
二、 预重整及重整情况...... 1
三、 资产和负债情况...... 2
四、 偿债能力分析...... 3
第二部分 重整投资人情况 ...... 5
一、 重整投资人的招募情况...... 5
二、 重整投资人的基本情况...... 6
三、 重整投资人参与重整的对价...... 7
第三部分 出资人权益调整方案 ...... 9
一、 出资人权益调整的必要性...... 9
二、 出资人权益调整的范围...... 9
三、 出资人权益调整的方式...... 9
四、 关于除权和除息的说明...... 10
五、 出资人权益调整方案实施的预期效果......11
第四部分 债权分类、调整及清偿方案...... 12
一、 有财产担保债权的调整及清偿...... 12

二、 职工债权的调整及清偿...... 12
三、 税款债权的调整及清偿...... 13
四、 普通债权的调整及清偿...... 13
五、 劣后债权的处理...... 15
六、 暂未确认债权的处理...... 16
七、 未申报债权的处理...... 16
八、 偿债资源预留、提存和处理...... 16
第五部分 经营方案...... 18
一、 总体发展思路...... 18
二、 发展战略方针和持续经营规划...... 18
三、 产业协同及资源支持...... 21
第六部分 重整计划的生效 ...... 25
一、 重整计划草案的表决...... 25
二、 申请批准...... 25
三、 批准的效力...... 26
四、 未获批准的后果...... 26
第七部分 重整计划的执行和监督 ...... 27
一、 执行和监督主体...... 27
二、 执行和监督期限...... 27
三、 执行的措施...... 27
四、 协助执行...... 30
五、 执行完毕的标准...... 31

六、 执行完毕的效力...... 31
七、 不能执行的后果...... 31
第八部分 其他事项...... 33
一、 重整计划的解释...... 33
二、 重整计划的修改...... 33
三、 协调审理的重整模式...... 34
四、 未尽事宜...... 38
附 件 ...... 40
附件 1 普通债权全额留债选择确认书 ...... 40
附件 2 关于指定接受偿债资金银行账户的函 ...... 42
附件 3 关于指定接受偿债股票证券账户的函 ...... 44
释 义
“汉马科技”“上市公司”或 指 汉马科技集团股份有限公司
“债务人”
“法院”或“马鞍山中院” 指 安徽省马鞍山市中级人民法院
“《企业破产法》” 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和
国企业破产法》
“《破产审判会议纪要》” 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪
要》（法〔2018〕53 号）
“《企业破产法司法解释 指 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企
三》” 业破产法>若干问题的规定（三）》（法释〔2020〕
18 号）
“华菱汽车” 指 安徽华菱汽车有限公司
“星马专汽” 指 安徽星马专用汽车有限公司
“福马零部件” 指 安徽福马汽车零部件集团有限公司
“福马电子” 指 安徽福马电子科技有限公司
“芜湖福马” 指 芜湖福马汽车零部件有限公司
“五家子公司” 指 华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、
芜湖福马等五家公司的合称
“汉马科技及其五家子公 指 汉马科技、华菱汽车、星马专汽、福马零部件、
司” 福马电子及芜湖福马等六家公司的合称
“重整受理日” 指 汉马科技的重整受理日 2024 年 11 月 8 日
“临时管理人”或“管理人” 指 法院依法指定的汉马科技临时管理人/管理人
“基准日” 指 2024 年 1 月 31 日
“审计机构” 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

“《审计报告》” 指 审计机构出具的编号为信会师报字[2024]第
ZG12021 号的净资产专项审计报告
“评估机构” 指 北京中企华资产评估有限责任公司
“《资产价值评估报告》” 指 评估机构出具的编号为中企华评报字(2024)第
4532-01 号的资产市场价值资产评估报告
“评估价值” 指 根据《资产价值评估报告》所确定的在持续经
营假设下的债务人财产价值
“《偿债能力分析报告》” 指 评估机构出具的编号为中企华评咨字(2024)第
4735-01 号的偿债能力分析报告
“《以股抵债价格分析报 指 评估机构出具的编号为中企华评咨字(2024)第
告》” 5032 号的以股抵债价格分析咨询报告
“吉利商用车集团”或“产业 指 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司
投资人”
“员工主体” 指 指本次投资安排受让部分转增股票的员工主
体，具体由产业投资人指定的上市公司员工及
产业投资人核心员工组成/参与
“财务投资人” 指 无意向取得重整后汉马科技控制权的重整投资
人，具体持股主体依照重整投资协议指定及最
终登记为准
“重整投资人” 指 产业投资人及其指定的员工主体、财务投资人
等全部重整投资人的统称
“重整投资协议” 指 债务人、管理人与重整投资人签订的《汉马科
技集团股份有限公司预重整投资协议》《汉马
科技集团股份有限公司预重整财务投资协议》
及其补充协议和修订
“重整计划草案” 指 债务人依照相关法律法规，以重整投资协议为
基础制作并提交法院及债权人会议的《汉马科
技集团股份有限公司重整计划（草案）》

“重整计划” 指 根据《企业破产法》的规定，获得法院裁定批
准的《汉马科技集团股份有限公司重整计划》，
对各方均具有法律约束力
“重整投资款” 指 重整投资人参与本次重整，按照重整投资协议
和重整计划的规定，为获得汉马科技部分转增
股票而支付的资金
“中证登上海分公司” 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
“出资人” 指 截至股权登记日在中证登上海分公司登记在册
的汉马科技的全部股东
“转增股票” 指 根据本重整计划的出资人权益调整方案，以汉
马科技资本公积金转增的股票
“债权人” 指 符合《企业破产法》第四十四条规定的，债务
人的某个、部分或全体债权人
“有财产担保债权” 指 《企业破产法》第八十二条第一款第一项规定
的，对债务人的特定财产享有担保权的债权，
以及《中华人民共和国民法典》第四百四十七
条、第八百零七条规定的，对债务人特定财产
及建设工程价款享有优先受偿权的债权
“担保财产” 指 已设定抵押、质押、被相关权利人依法留置以
及涉及建设工程价款优先受偿权的债务人特定
财产
“职工债权” 指 《企业破产法》第八十二条第一款第二项规定
的，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、
抚恤费用，应当划入职工个人账户的基本养老
保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法
规规定应当支付给职工的补偿金；以及根据《破
产审判会议纪要