哈投股份:哈投股份日常关联交易公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-042
哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要
提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源
对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易基本情况及审议程序
公司拟于2024—2025年供热期向哈尔滨金山堡供热有限公司（以下简称金山堡）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）、哈尔滨香坊物业供热有限责任公司（以下简称香坊公司）出售热力，预计交易金额19,092万元（以实际供热量进行结算）。另外，公司向住宅新区代收取使用公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额584万元。
2024—2025年供热期，公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）购买热力，预计交易金额2,716万元（以实际供热量进行结算）。
以上交易构成日常关联交易，预计金额合计22,392万元。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。
2024年12月11日公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易事项。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果同
意6票，反对0票，弃权0票。本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需
提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项已经公司2024年12月9日召开的第十一届董事会第
一次独立董事专门会议审议通过。会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会
议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意将本次日常关联交易事项
提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额（万 实际发生金额 际发生金额差
元） （万元） 异较大的原因
哈尔滨金山堡供热有限公司 322 387
哈尔滨市太平房产物业经营有限责 7,267.2 8,511
向关联人出售热 任公司
力 哈尔滨住宅新区供热物业有限责任 10,080 9,182
公司
小 计 17,669.2 18,080
向关联人出租管 哈尔滨住宅新区供热物业有限责任 640 569
网 公司
小 计 640 569
向关联人购买热 中国华电集团哈尔滨发电有限公司 2,604 2,579
力 小 计 2,604 2,579
合 计 20,913.2 21,228
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本供热
本年年初 期预计
至披露日 上一供 金额与
关联交易 本供热期预 本次预计 占同类 与关联人 热期实 占同类 上一供
类别 关联人 计交易数量 金额 业务比 累计已发 际发生 业务比 热期实
（万吉焦） （万元） 例（%） 生的交易 金额 例（％） 际发生
金额 （万元） 金额差
（万元） 异较大
的原因
哈尔滨金山堡供热有限 7 434 2% 264 387 2%
公司
哈尔滨市太平房产物业 158.57 7,611 40% 6,550 8,511 47%
向关联人 经营有限责任公司
出售热力 哈尔滨住宅新区供热物 146 9,052 47% 5,771 9,182 51%
业有限责任公司
哈尔滨香坊物业供热有 32.18 1,995 10% 0 0 0%
限责任公司
小 计 343.75 19,092 12,585 18,080
向关联人 哈尔滨住宅新区供热物 146 584 100% 364 569 100%
出租管网 业有限责任公司
小 计 146 584 364 569
向关联人 中国华电集团哈尔滨发 73 2,716 100% 2,272 2,579 100%
购买热力 电有限公司

小 计 73 2,716 2,272 2,579
合计 22,392 15,221 21,228
注：哈尔滨市供热期一般从每年十月末跨年度至下年四月下旬，为便于统计并结合公司供热业务的实际情况，公司日常关联交易统一按供热期进行预计并披露。上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”包含部分上一供热期发生金额。
二、关联方介绍和关联关系
关联方 1 ：哈尔滨金山堡供热有限公司
统一社会信用代码：9123010058514843XR
成立时间：2012 年 2 月 29 日
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区变兴路 2 号
主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路 2 号
法定代表人：邢波
注册资本：伍仟万圆整
主营业务：许可项目：热力生产和供应；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理。一般项目：物业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务：电气设备修理。
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 659,777 万元，负债总
额 488,529 万元，净资产 171,248 万元，营业收入 73,116 万元，净利润-7,058
万元，资产负债率 74.04%。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 749,137 万元，
负债总额 579,336 万元，净资产 169,801 万元，营业收入 51,560 万元，净利润
-1,441 万元，资产负债率 77.33%。
关联方 2：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司
统一社会信用代码：91230104712029215N
成立时间：1998 年 12 月 4 日
注册地址：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
法定代表人：纪宏源

注册资本：伍佰万圆整
主营业务：供暖服务、热力生产和供应、物业管理、非居住房地产租赁、住房租赁、土地使用权租赁、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）、公共事业管理服务、广告设计代理、以自有资金从事投资活动、数字广告发布。
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 54,605.80 万元，负债
总额 38,866.59 万元，净资产 15,739.21 万元，营业收入 18,853.04 万元，净利
润 1,210.83 万元，资产负债率 71.18%。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额
43,791.80 万元，负债总额 28,641.91 万元，净资产 15,149.89 万元，营业收入
11,449.08 万元，