金诚信:金诚信2024年第三次临时股东大会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料
2024年12月26日

材料目录

材料目录...... 1
会议须知...... 2
会议议程...... 3
会议表决办法 ......5
议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案...... 7
议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案...... 8
议案三：关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案 ...... 14
会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会议程如下：
一、会议基本情况
1.会议时间：2024 年 12 月 26 日（周四）14:00
2.会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司
会议室
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长王青海
二、会议主要议程：
1．参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；
2．会议签到；
3．主持人宣布股东大会开始；
4．宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份
数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5．大会确定计票人和监票人；
6．审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》；
7．审议《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》；
8．审议《关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东
贷款的议案》;
9．股东质询和发言；
10．股东及股东代表书面投票表决；
11．监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
12．上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
13．宣读股东大会决议；
14．出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024 年第
三次临时股东大会记录》和《2024 年第三次临时股东大会决议》；
15．律师发表见证意见，宣读法律意见书；
16．主持人宣布会议结束。

会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公
司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次股东大会议案2为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
议案一：
关于公司及控股子公司
向金融机构申请综合授信业务的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营需要，公司及控股子公司拟在2025年度向金融机构申请总额不超过65亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。
除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上事项，现提请股东大会审议。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024 年12 月26日
议案二：
关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在 2025 年度为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 21 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币133,000 万元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额度。
以上担保金额包含截至 2024 年 12 月 10 日在公司 2024
年年度担保额度内对被担保方已提供但尚未到期的担保余
额约人民币 77,131.20 万元（以 2023 年 12 月 31 日汇率折
算）。
一、 担保额度预计情况
1、 担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经
济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、 被担保方及担保额度
被担保 截至目前
方最近 正在履行的担保 预计
序号 被担保方 与公司关系 一期资 余额 担保额度
产负债 （万元、万美元） （万元、万美元）
率
（一）资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度
1 云南金诚信矿业管理有限公司 全资子公司 39.86% 0 5,000.00
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
2 JCHX Kinsey Mining Construction 全资子公司 43.07% 600.00 600.00
DOO Bor
金诚信矿业建设赞比亚有限公司
3 JCHX Mining Construction 全资子公司 32.82% $2,423.73 $6,000.00
Zambia Limited
致景国际贸易有限公司
4 Topview International Trading 全资子公司 27.32% 0 $3,000.00
Limited
5 金诚信沙尔基亚项目 公司境外工 不适用 $1,147.94 $1,150.00
程
折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） 25,897.03 不超过
77,000.00
（二）资产负债率高于 70%（含）的控股子公司担保额度
6 北京众诚城商贸有限公司 全资子公司 87.65% 2,000.00 3,000.00
7 元诚科技（海南）有限公司 全资子公司 87.09% 0 20,000.00
8 湖北金诚信矿业服务有限公司 全资子公司 73.80% 2,900.00 8,000.00
9 金诚信（湖北）智能装备有限公司 全资子公司 86.61% 1,950.00 5,000.00
金诚信百安矿业建设有限公司
10 Beam Mining & Construction 全资子公司 88.56% $800.00 $800.00
SARL
有道国际投资有限公司
11 Bemoral International Investment 全资子公司 74.84% $2,000.00 $4,000.00
Limited
12 景诚资源有限公司