渝开发:重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-098
重庆渝开发股份有限公司
向特定对象发行股票
募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）
2024 年 12 月
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票预计发行数量不超过 16,500 万股（含本数），本次募集资金总额不超过 64,000 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 格莱美城项目 160,060.85 12,000.00
2 贯金和府一期项目 104,545.86 21,000.00
3 南樾天宸一、二期高层项目 95,155.73 12,000.00
4 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 378,762.44 64,000.00
本次向特定对象发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）格莱美城项目
1、项目情况要点
项目名称 格莱美城
项目总投资（万元） 160,060.85
项目预计开发周期 2015 年 1 月到 2026 年 8 月
项目经营主体 重庆渝开发股份有限公司
规划用地面积（平方米） 109,792.00
总建筑面积（平方米） 351,454.62
预计不含税销售额（万元） 212,083.76

2、项目基本情况
本项目位于重庆沙坪坝区西永。本项目规划用地面积 109,792.00 平方米，总
建筑面积 351,454.62 平方米，容积率 2.43，为普通住宅项目，主要由 18 栋高层
住宅以及沿街商业和相关配套设施组成。
3、项目的市场前景
本项目位于重庆市沙坪坝区西永板块，距沙坪坝区核心三峡广场 15 分钟车程，临轨道交通 1 号线赖家桥站，紧靠成渝环线高速公路等主要干道，与规划中的轨道 7/13/17 号线均可就近换乘，交通较为便利，项目周边配套较完善。项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。2022 年10 月，本项目住宅已全部售罄并交付，根据国土合同的约定有该宗地规划范围线内的绿地、道路待建。
4、资格文件取得情况
公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
文件名称 文件编号
国有土地使用权出让合同 渝地（2013）合字（沙区）第 141 号
104D 房地证 2014 字第 01071 号
国有土地使用权证 104D 房地证 2014 字第 01072 号
104D 房地证 2014 字第 01073 号
建设用地规划许可证 地字第 500106201300036 号
建字第 500106201400544 号
建字第 500106201400556 号
建设工程规划许可证 建字第 500106201500114 号
建字第 500106201800039 号
建字第 200106201900046 号
建字第 500106201600011 号
500106201501160101
建筑工程施工许可证 500106201708100101
500106201810100101
500106201912050201
立项备案 2013-500106-70-03-000049
环评备案 渝（沙）环准[2014]023 号
预售证 渝国土房管（2015）预字第（986）号
渝国土房管（2016）预字第（416）号

文件名称 文件编号
渝国土房管（2018）预字第（363）号
渝国土房管（2018）预字第（536）号
渝国土房管（2018）预字第（993）号
渝住建委（2019）预字第（594）号
渝住建委（2019）预字第（767）号
渝住建委（2019）预字第（1114）号
渝住建委（2021）预字第（196）号
渝住建委（2021）预字第（1005）号
高新区建竣备字[2020]004 号
渝高新区竣意见字[2022]068 号
竣工备案证 渝高新区竣意见字[2022]069 号
沙坪坝区建竣备字[2017]0041 号
沙坪坝区建竣备字[2019]0121 号
5、投资估算
本项目的总投资预计为 160,060.85 万元，其中土地成本为 35,479.41 万元，
前期工程费为 12,755.31 万元，建安工程费为 77,667.16 万元，基础设施公共配套
费 15,721.42 万元，其他后续建设成本 200.00 万元，不可预见费 650.00 万元，期
间费用 17,587.55 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目住宅已全部竣备并交付，目前仍有该宗地规划范围线内的绿地、道路待建。项目计划使用募集资金 12,000.00 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目预计实现不含税销售额 212,083.76 万元，净利润 44,535.90 万元，销
售净利率为 21.00%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 总销售收入（万元） 212,083.76
2 总投资（万元） 160,060.85
3 净利润（万元） 44,535.90
4 项目销售净利率 21.00%
注：总销售收入为不含税口径，下同
（二）贯金和府一期项目
1、项目情况要点
项目名称 贯金和府一期
项目总投资（万元） 104,545.86
项目预计开发周期 2019 年 12 月到 2024 年 4 月
项目经营主体 重庆渝开发股份有限公司
规划用地面积（平方米） 74,544.00
总建筑面积（平方米） 196,988.00
预计不含税销售额（万元） 112,355.00
2、项目基本情况
本项目位于重庆九龙坡区华岩。本项目规划用地面积 74,544.00 平方米，总建筑面积 196,988.00 平方米，容积率 1.86，为普通住宅项目。
3、项目的市场前景
本项目位于重庆市九龙坡区华岩板块，主要依托华福大道连接核心区，通达性好（5 号线、18 号线和重庆快速路二纵线）；项目周边景观资源、教育、医疗等公共配套较好。项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，具有较大
开发潜力。贯金和府一期项目于 2019 年 12 月开工，共规划 18 栋住宅及配套商
业、幼儿园及车库，其中，高层 6 栋、小高层 12 栋。上述项目均已取得预售许
可证，其中 6 栋高层已于 2022 年 12 月部分交付，12 栋小高层于 2023 年 10 月
完成竣工备案，于 2024 年 4 月部分交付。
4、资格文件取得情况
公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
文件名称 文件编号
国有土地使用权出让合同 渝地（2013）合字（九区）第 5 号
渝（2023）九龙坡区不动产权第 000170390 号
国有土地使用权证 渝（2023）九龙坡区不动产权第 000170441 号