天山铝业:关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-082
天山铝业集团股份有限公司
关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子
公司对全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“中信银行乌鲁木齐分行”）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）享有的 25 亿元人民币主债权和本公司全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）享有的 1 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。
本公司全资子公司天铝有限为本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）于中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行（以下简称“建设银行阿拉尔支行”）享有的 2 亿元人民币主债权、于中国银行股份有限公司阿克苏地区分行（以下简称“中国银行阿克苏地区分行”）享有的 1.5亿元主债权提供最高额保证担保。
（二）担保审议情况
公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五
次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、
质押担保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际
担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过 70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事
宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12
月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。
二、担保额度使用情况
单位：万元
最近一期资 本次担保前 本次担保后 可用担 是否关
被担保方 产负债率 被担保方担 被担保方担 保额度 联担保
保余额 保余额
天铝有限 45.11% 1,565,388 1,542,989 413,000 否
盈达碳素 62.73% 124,500 119,500 50,500 否
南疆碳素 62.39% 139,950 159,950 20,050 否
三、被担保方基本情况
（一）公司名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
统一社会信用代码：916590015605236510
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整
成立日期：2010 年 9 月 14 日
住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有天铝有限 100%的股权。
被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 9 月 30 日
资产总额 4,060,731.08 4,021,301.75
负债总额 1,957,895.67 1,814,099.21
净资产 2,102,835.41 2,207,202.54
营业收入 2,556,448.92 1,513,220.76
利润总额 423,036.86 214,581.06
净利润 383,821.73 182,367.12
被担保方天铝有限不是失信被执行人。
（二）公司名称：新疆天山盈达碳素有限公司
统一社会信用代码：91659001098616427K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2014 年 4 月 29 日
住所：新疆石河子开发区北工业园区 66 号
经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬
运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有盈达碳素 100%的股权。
被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 9 月 30 日
资产总额 232,720.65 204,153.85
负债总额 167,794.59 128,058.45
净资产 64,926.06 76,095.39
营业收入 159,647.77 87,776.52
利润总额 19,415.22 13,138.42
净利润 16,776.39 11,169.34
被担保方盈达碳素不是失信被执行人。
（三）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司
统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
注册资本：叁亿贰仟柒佰万元整
成立日期：2017 年 1 月 23 日
住所：新疆阿拉尔市 2 号工业园区纬一路 2601 号
经营范围：石墨及碳素制品销售；装卸搬运；常用有色金属冶炼；保温材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有南疆碳素 100%的股权。

被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 9 月 30 日
资产总额 215,390.55 222,341.45
负债总额 142,111.80 138,723.94
净资产 73,278.75 83,617.50
营业收入 155,767.12 88,717.20
利润总额 16,602.12 12,106.10
净利润 15,288.27 10,338.75
被担保方南疆碳素不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）根据公司与中信银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》(1)，其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高担保余额：人民币贰拾伍亿元整（￥2,500,000,000.00）。
3、保证期间：1、主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依 具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的 保证期间单独计算。2、主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但 按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同 债务提前到期，或主合同双方当事人在约定期间内协议延长债务履行期限的， 则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同 约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行 期限届满之日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则中信银行乌鲁 木齐分行按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满 之日。如主合同项下业务为保函，则中信