帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-056
浙江帅丰电器股份有限公司
关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）拟对“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行项目结项及终止，其中，项目厂房及土建、8 条生产线（集成灶产能合计约 32 万台/年）已建成达到预定可使用状态，故拟计划结项，结项部分剩余募集资金约 23,585.59 万元
（含截至 2024 年 11 月 30 日募集资金账户累计利息收入和理财收益等），拟全
部永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。
● 同时鉴于公司现有集成灶产能能够覆盖现有订单及市场需求，该募投项目剩余 2 条生产线（产能合计约 8 万台/年）的建设拟计划终止，终止部分剩余募集资金约 2,800.00 万元拟永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。
● 本次事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，同时将剩余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司的日常生产经营。公司监事会和保荐人均发表了明确同意意见。本事项尚须提交公司股东大会审议通过后实施。现就相关事项公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号
文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司
公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元
/股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减发行费用后的募集资金净
额计人民币 791,248,188.26 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华
明（2020）验字第 61444050_B01 号）。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人国信
证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金实际使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
是否已变更 拟使用募集调整后拟使用 募集资金累
序号 募投项目名称 项目（含部 资金金额 募集资金金额 计投入金额 项目状态
分变更）
年新增 40 万台智能 已建成 8 条生产线，
1 化高效节能集成灶产 否 53,124.82 53,124.82 30,041.95可实现集成灶产能合
业化示范项目（注 1） 计约 32 万台/年
2 高端厨房配套产品生 是 11,000.00 0.00 3,707.68已变更为“全屋高端
产线项目（注 2） 建设项目”
3 营销网络建设项目 否 15,000.00 15,000.00 15,357.14已结项
（注 3） （注 3）
4 全屋高端建设项目 否 0.00 8,179.67 1,001.65 建设实施中
合计 79,124.82 76,304.49 50,108.42 -
注：
1、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，
同意将“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”预计达到可使
用状态时间由 2023 年 12 月调整为 2024 年 12 月。

2、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监
事会第二十九次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”；
公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议、于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。
3、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分 357.14 万元系募集资金理财收益及利息收入。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项。为方便账户管理，公司于 2024年 1 月 25 日对该项目募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。
三、本次部分募投项目结项及终止的情况与原因
（一）募投项目计划和实际投资情况
“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”拟建设智能化高效节能集成灶以及高端厨房配套产品生产基地，项目建成后可形成年产 40 万台
智能化高效节能集成灶的生产能力。截至 2024 年 11 月 30 日，该项目已投入募
集资金 30,041.95 万元，投资进度为 56.55%，募集资金结存金额 26,385.59 万
元，占首次公开发行股票募集资金净额的 33.35%，其中项目结余资金为23,082.87 万元，理财收益及利息收入等 3,302.72 万元。具体情况如下：
该募投项目建设内容主要包括两部分：厂房及土建部分、集成灶生产线部分。
其中，该项目基建部分已全部完成并投入使用，于 2023 年 6 月 15 日取得了由嵊
州市自然资源规划局核发的不动产权证书；2023 年 11 月 3 日完成了项目环评验
收；集成灶生产线计划建设 10 条生产线、共 40 万台产能，目前已建成 8 条总装
生产线，相关配套设备已完成安装调试并投入使用，现有投入生产设备已具备年产 32 万台的能力，可以满足目前公司的销售需求。
按照建设内容，截至 2024 年 11 月 30 日项目投入进度及募集资金使用情况
如下：

项目 拟使用募集 已使用募集 差额 建设进度及后续安排
资金金额 资金金额
厂房及土建部分（包括建筑工程费、工程建设其他费用、预备费）
厂房及土建 33,124.82 17,073.70 16,051.12 已建设完毕，拟结项，剩余募集
资金拟永久补充流动资金
集成灶生产线部分（包括设备购置费、安装工程费）
1-8#生产线 11,200.00 6,968.25 4,231.75 已建设完毕，拟结项，剩余募集
资金拟永久补充流动资金
9-10#生产线 2,800.00 0.00 2,800.00 尚未建设，拟终止，剩余募集资
金拟永久补充流动资金
小计 14,000.00 6,968.25 7,031.75
铺底流动资金部分
小计 6,000.00 6,000.00 - 已使用完毕
利息收入及理财收益等
小计 - - 3,302.72 新增收益，拟永久补充流动资金
合计 53,124.82 30,041.95 26,385.59 结余资金拟永久补充流动资金
可以看出，“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的厂
房及土建部分、集成灶 1-8#生产线已建设完毕，拟进行结项，结余募集资金
23,585.59 万元（含截至 2024 年 11 月 30 日募集资金账户累计利息收入和理财
收益等）；9-10#生产线尚未开始投入，拟进行终止，剩余募集资金约 2,800.00万元。上述项目结项及终止后结余募集资金合计 26,385.59 万元（含截至 2024年 11 月 30 日募集资金账户累计利息收入和理财收益等），拟全部永久补充流动资金。
（二）本次部分募投项目募集资金结余的原因分析
1、通过自建专业的建设管理团队、优化建筑结构与面积，管控建筑工程成本，节约了建筑工程相关费用
该项目原规划工程，公司按照设计惯例拟采用包工包料和第三方管理的方式，并参考相关建筑成本的市场价进行测算。
实际工程建设中，公司结合工程建设的质量、进度、成本及生产实际，组建了由公司副总经理带领的专业团队进行建设管理，对主要材料实行自行采购，保障了建筑材料的质量与实际消耗，同时跟踪工程进度，定期与外聘质量监理机构对工程质量进行检测与检验，在施工建造过程中采取了精细化管理。此外，公司结合业务发展的需要和设备布局的安排，对建筑结构和建筑面积进行了相应调整，
更加符合实际需求，提高了建筑使用效率，例如在选购更高效的自动化设备时，及时对内部建筑结构作了微调，在减少部分建筑面积的同时，使得建设规划更加合理。通过以上做法，公司在工程建设中的决策管理更加灵活和高效，在确保工程质量和进度的基础上，较好地管控和节约了建筑工程成本，也减少了工程建设其他费用及预备费用的支出。
建筑面积 使用募集资金的 使用募集资金
（平方米） 厂房及土建费用 的单价 差异情况（万元）
（万元） （元/平方米）
预期方案 191,416.00 33,124.82