航天机电:关于全资子公司上海航天控股(香港)有限公司减资的公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-049
上海航天汽车机电股份有限公司
关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟对全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资 5,250 万美元
（折合人民币 36,787 万元）；
本次减资事项无需提交股东大会审议；
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、减资情况概述
上海航天汽车机电股份有限公司（简称“航天机电”）于 2011 年 2 月 23 日
设立全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（简称“香港控股”），初始注册
资本 960 万美元，为境外持股壳公司。截至 2024 年 9 月 30 日，香港控股注册
资金为 40,193.1401 万美元，货币资金 5,833.57 万美元（参照 2024 年 9 月 30
日，1 欧元=1.117 美元，1 美元=7.007 元人民币，下同）。
为提高资金使用效率，降低境外经营风险，在保证香港控股正常运营的同时，航天机电拟对香港控股进行减资。
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的议案》。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

二、标的基本情况
（一）基本情况
上海航天控股（香港）有限公司为航天机电下属境外投资平台，成立于 2011
年 2 月 23 日的私人股份有限公司（Private Company Limited by Shares），注
册资本 40,193.1401 万美元，分为 40,193.1401 万股，每股 1 美元，注册地址
香港湾仔告士打道171-172号安邦商业大厦13楼A室，为航天机电全资子公司。经营范围为新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务，投融资管理与服务。
（二）财务情况
根据财务报表，截至 2024 年 9 月 30 日，香港控股资产总额约为 16.97 亿
元人民币，负债总额为 238.33 万元人民币，净资产约为 16.95 亿元人民币，货币资金 4.09 亿元人民币。香港控股近三年一期主要财务情况（近三年财务数据已审计）如下：
单位：万元人民币
科目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1-9 月
资产总额 203,709.88 235,207.89 267,555.72 169,722.13
负债总额 31,881.71 33,819.38 460.24 238.33
所有者权益 171,828.17 201,388.52 267,095.48 169,483.80
货币资金 1,619.25 823.10 5,641.68 40,875.85
实收资本 176,795.83 203,254.03 266,404.39 266,404.39
营业收入 - - - -
利润总额 -3,948.55 3,230.04 2,677.20 -97,816.34
净利润 -4,044.73 3,102.14 2,556.60 -97,611.68
资产负债率 15.65% 14.38% 0.17% 0.14%
净资产收益率 -2.35% 0.42% 0.27% -11.18%
三、本次减资方案
结合香港控股净资产情况，航天机电拟对香港控股减资 5,250 万美元（折合人民币 36,787 万元）。减资后香港控股可维持公司稳定运营，注册资金由
40,193.1401 万美元减少为 34,943.1401 万美元，股份数目由 40,193.1401 万股
减少为 34,943.1401 万股，航天机电仍持有其 100%股权。
四、本次减资对公司的影响
航天机电收回减资款后将全部用于归还并购贷款。本次拟减资金额 5,250 万美元，按照当前净息差 3.145%计算，每月可节省约 96.4 万元人民币的利息支出。
本次减资事项尚需获得相关国资批准备案。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月十一日