中信重工:中信重工关于担保预计事项进展的公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-066
中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）的全资子公司，不属于关联担保。
担保金额：2024 年 11 月，因工程公司、建安公司业务需要,
中信重工接受工程公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“招商银行洛阳分行”）申请开立一份人民币500,000.00 元的分离式投标保函；向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）申请开立一份人民币 958,000.00元的分离式质量保函；中信重工接受建安公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分行申请开立一份人民币 864,633.04 元的分离式履约保函。上述保函分别占用中信重工在招商银行洛阳分行、中国银行洛阳
分行的授信额度。截至 2024 年 11 月 30 日，中信重工为工程公司、
建安公司已实际提供的担保余额分别为 3,098.85 万元、2,646.76 万
元。
本次担保不存在反担保。
公司对外担保逾期金额：124,941,738.5 元。逾期担保事项涉诉，
该案件尚在审理中，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《中
信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。
一、担保情况概述
2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第
五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公司 提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公司 向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及 汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过 141,000 万
元人民币。详见公司于 2024 年 1 月 24 日披露的《中信重工关于 2024
年向控股子公司提供担保预计的公告》。
2024 年 11 月，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向招商
银行洛阳分行申请开立一份人民币 500,000.00 元的分离式投标保函； 向中国银行洛阳分行申请开立一份人民币 958,000.00 元的分离式质 量保函；中信重工接受建安公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分 行申请开立一份人民币 864,633.04 元的分离式履约保函。截至 2024
年 11 月 30 日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：
单位：万元
已审议批 本次担保前 本次担保 截至2024年11
担保 被担保人 准的最高 对被担保人 后对被担 月30日剩余可
人 担保额度 的担保余额 保人的担 用担保额度
保余额

中信 中信重工工程技术 70,000.00 2,953.05 3,098.85 66,901.15
重工 有限责任公司
中信 中信重工（洛阳）国 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
重工 际控股有限公司
中信 洛阳中重建筑安装 15,000.00 2,560.30 2,646.76 12,353.24
重工 工程有限责任公司
中信 洛阳中重铸锻有限 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
重工 责任公司
中信 洛阳中重自动化工 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
重工 程有限责任公司
中信 中信重工（洛阳）设 2,000.00 74.50 74.50 1,925.50
重工 备工程有限公司
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1.工程公司
公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994 年 6 月 23 日
注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
统一社会信用代码：914103006672432972
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：王成伟
注册资本：40,000 万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、 建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估， 压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、 能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工 程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、 制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和
需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。
2.建安公司
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999 年 2 月 9 日
注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：李奇峰
注册资本：8,800 万元人民币
主营业务：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）被担保人财务数据

1.工程公司
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 47,093.41 50,870.37
总负债 31,288.24 31,292.91
净资产 15,805.18 19,577.46
/ 2024 年 1-9 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 7,472.67 26,429.86
净利润 -3,754.46 61.21
2.建安公司
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 29,787.90 34,892.16
总负债 19,398.96 24,377.44
净资产 10,388.94 10,514.73
/ 2024 年 1-9 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 26,745.71 56,640.55
净利润 360.14 136.42
（三）被担保人与公司的关系
工程公司、建安公司均为公司的全资子公司。
三、担保主要内容
2024 年 11 月，因工程公司、建安公司业务需要,中信重工接受
工程公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分行申请开立一份人民币
500,000.00 元的分离式投标保函，保函有效期为 2024 年 11 月 22 日
至 2025 年 3 月 31 日；向中国银行洛阳分行申请开立一份人民币
958,000.00 元的分离式质量保函，保函有效期为 2024 年 11 月 25 日
至 2026 年 4 月 23 日；中信重工接受建安公司委托，作为申请人向招
商银行洛阳分行申请开立一份人民币 864,633.04 元的分离式履约保
函，保函有效期为 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日。
上述保函系工程公司、建安公司开展业务所需，工程公司、建安公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成了中信重工对工程公司、建安公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为工程公司、建安公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进工程公司、建安公司开拓市场获取更多订单，保障工程公司、建安公司已签约项目的顺利履约及服务。
上述担保存在必要性。被担保人工程公司、建安公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的