锡装股份:关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-060
无锡化工装备股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日分别
召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”“年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。
本事项尚需公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司
（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90
元。截至 2022 年 9 月 14 日止，本公司共募集资金人民币 1,198,000,000.00 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 98,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,100,000,000.00 元。
截止 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626 号”验资报告验
证确认。
根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目
计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金计划投资项目名称 募集资金计划投资额
1 年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目 41,777.64
2 年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目 8,000.00
3 补充营运资金项目 60,222.36
合计 110,000.00
二、募集资金的存放和管理、使用及节余情况
（一）募集资金的存放和管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公 司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》。根据募 集资金管理的相关要求，公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信 银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项
账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有
限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限 公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格遵照公 司募集资金管理制度及上述协议的约定执行，不存在异常情况。
截至 2024 年 12 月 5 日止，募集资金专户资金存储情况具体列示如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 账号 专户用途 初时存放金 截止日 存储
额 余额 方式
1 中国银行股份有限公 544378310476 年产 12,000 吨高效换热 41,777.64 6,658.79 活期
司无锡太湖新城支行 器生产建设项目
2 宁波银行股份有限公 780301220003 年产 300 台金属压力容 8,000.00 9.46 活期
司无锡分行 90179 器及其配套建设项目
3 中信银行股份有限公 811050101260 补充营运资金项目 60,222.36 193.70 活期
司无锡分行 2047290

序号 银行名称 账号 专户用途 初时存放金 截止日 存储
额 余额 方式
合计 110,000.000 6,861.95 -
其中，募集资金专户余额 6,861.95 万元与募集资金余额 21,861.95 万元差异
15,000.00 万元为公司使用闲置募集资金进行现金管理而购买的尚未到期的结构
性存款产品的余额。截至 2024 年 12 月 5 日止，使用闲置募集资金进行现金管理
的未到期金额为 15,000.00 万元，未到期的产品信息列示如下：
金额单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
1 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 7,350.00 2024-11-21 2025-02-25
无锡太湖新城支行 【CSDVY202417479】
2 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 7,650.00 2024-11-21 2025-02-27
无锡太湖新城支行 【CSDVY202417480】
合计 15,000.00 — —
关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体内容，详见公司披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）本次结项项目的基本情况和募集资金的使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 5 日止，本次结项项目的基本情况和募集资金的使用及节
余情况汇总如下：
金额单位：人民币万元
募集资金 累计已使用 利息收入和 尚未支付 募集资金预 募集资金 募集资金
序 募集资金计划 计划投资 的募集资金 理财收益扣 的合同尾 计节余金额 使用比例 节余占比
号 投资项目名称 额① 总额② 除手续费后 款④ ⑤=①-②+ ⑥=(②+ ⑦=⑤/①
的净额③ ③-④ ④)/①
年产 12,000 吨
1 高效换热器生 41,777.64 21,708.82 1,589.97 4,124.29 17,534.50 61.83% 41.97%
产建设项目
年产 300 台金
2 属压力容器及 8,000.00 8,000.00 9.46 0.00 9.46 100% 0.12%
其配套建设项
目
3 补充营运资金 60,222.36 60,222.36 193.70 0.00 193.70 100% 0.32%
项目
合计 110,000.00 89,931.18 1,793.13 4,124.29 17,737.66 — —
注：累计已使用的募集资金总额和尚未支付的合同尾款为公司初步测算的结
果，最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准。
1、关于“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”
经公司相关部门审核并确认，“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”于

2024 年 12 月 5 日已达到预定可使用状态，该项目可行性未发生重大变化。
截至 2024 年 12 月 5 日止，该项目的募集资金计划投资额 41,777.64 万元，
累计已使用的募集资金总额 21,708.82 万元，由于该项目的部分工程尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时部分资金尚未到支付节点，因此存在尚未支付的工程尾款及合同质保金预计金额为 4,124.29 万元（这部分资金将继续留存在募集资金专户中，在满足付款条件时，按照相关合同约定支付），该项目的募集资金总投入占计划投资额的比例为 61.83%。
该项目预计节余募集资金的金额为 17,534.50 万元，占项目计划投资额的比例为 41.97%。节余募集资金将在公司股东大会审议通过本事项且