中直股份:中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-058
中航直升机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体内容如下：
单位：万元
受托方名称 产品类型 产品名称 购买金 赎回金 起始日 终止日期 期限 实际年化 实际收
额 额 期 收益率 益额
保本浮动
中国银行 收益型产 结构性存款 45,000 45,000 2024-9-5 2024-12-5 91 日 2.20% 246.82
品
保本浮动
华夏银行 收益型产 结构性存款 70,000 70,000 2024-9-6 2024-12-6 91 日 2.75% 479.93
品

受托方名称 产品类型 产品名称 购买金 赎回金 起始日 终止日期 期限 实际年化 实际收
额 额 期 收益率 益额
保本浮动
兴业银行 收益型产 结构性存款 90,000 90,000 2024-9-4 2024-12-6 93 日 2.40% 550.36
品
合计 205,000 205,000 -- -- -- -- 1,277.11
截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归 还至募集资金专户。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为人民币 75,000.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2024年12月7日