*ST有树:有棵树科技股份有限公司重整计划

有棵树科技股份有限公司
重
整
计
划
有棵树科技股份有限公司
二〇二四年十二月

目 录

释 义 ...... 1
摘 要 ...... 5
前 言 ...... 7
正 文 ...... 9
一、 有棵树公司基本情况 ...... 9
（一） 有棵树公司概况 ......9
（二） 预重整及重整情况 ......9
（三） 资产情况 ......10
（四） 负债情况 ......11
（五） 偿债能力分析 ......12
二、 出资人权益调整方案 ...... 13
（一） 出资人权益调整的必要性 ......13
（二） 出资人权益调整的范围 ......13
（三） 出资人权益调整的内容 ......13
（四） 除权与除息 ......14
（五） 出资人权益调整方案的执行效果 ......15
三、 债权分类、调整及清偿方案 ...... 15
（一） 债权分类 ......15
（二） 债权调整及清偿方案 ......16
（三） 预计债权的清偿 ......17
四、 经营方案 ...... 18
（一） 经营背景分析 ......18
（二） 具体经营方案 ......19
五、 重整计划的表决 ...... 23
（一） 表决组的设置及组成 ......23
（二） 表决通过重整计划的条件 ......24
六、 重整计划的执行 ...... 24
（一） 执行主体 ......24
（二） 执行期限 ......24
（三） 破产费用与共益债务的支付 ......25
（四） 偿债资源的分配 ......25
（五） 偿债资源的提存与预留 ......26
（六） 执行完毕的标准 ......27
（七） 协助执行 ......27
（八） 执行的调整 ......27
（九） 重整计划的效力 ......27
七、 重整计划执行的监督 ...... 28
（一） 监督主体 ......28
（二） 监督期限 ......28
（三） 监督职责的终止 ......28
八、 其他说明事项 ...... 28
（一） 财产限制措施的解除 ......28
（二） 债权人对其他担保人求偿权的行使 ......29
（三） 债权人转让债权的处理 ......29
（四） 未履行的业绩补偿追回方案 ......29
（五） 对外债权的处理 ......30
（六） 信用修复 ......30
（七） 重整计划的解释与变更 ......30
（八） 风险提示 ......31
释 义
债务人
有棵树公司/公司/债 指 有棵树科技股份有限公司
务人/上市公司
出资人
有棵树公司的出资人 指 出资人组会议召开公告所载明的股权登记日在中国
/股东 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
有棵树公司的全部股东
中介机构
审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司
重整投资人
产业投资人 指 深圳市天行云供应链有限公司联合体，包括深圳市
天行云供应链有限公司（牵头产业投资人，及/或指
定关联主体）、中信聚信（北京）资本管理有限公司、
北京北置城发私募基金管理有限公司、深圳市基础
设施投资基金管理有限责任公司（及/或指定关联主
体）、供销大集集团股份有限公司、福建纵腾网络有
限公司（及/或指定关联主体）
深圳天行云公司 指 深圳市天行云供应链有限公司
纵腾集团 指 福建纵腾网络有限公司
舟山麦步 指 舟山麦步投资有限责任公司
财务投资人 指 未来经遴选确定的财务投资人
重整投资人 指 产业投资人及财务投资人的统称
其他
重整计划/本方案 指 本重整计划（草案）
重整投资协议 指 《有棵树科技股份有限公司重整投资协议》
长沙中院/法院 指 湖南省长沙市中级人民法院
深交所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
临时管理人/管理人 指 有棵树公司清算组
债权人 指 有棵树公司的债权人
债务人财产 指 根据《企业破产法》第三十条的规定所确定的财产
市场评估价值 指 评估机构以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日，以持
续经营为假设前提，对债务人财产进行评估所得评
估价值
有财产担保债权 指 根据《企业破产法》第八十二条第一款第（一）项的
规定，对有棵树公司的特定财产享有担保权的债权
职工债权 指 根据《企业破产法》第八十二条第一款第（二）项的
规定，有棵树公司所欠职工的工资和医疗、伤残补
助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本
养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规
规定应当支付给职工的补偿金
税款债权 指 根据《企业破产法》第八十二条第一款第（三）项的
规定，有棵树公司所欠税款
普通债权 指 根据《企业破产法》第八十二条第一款第（四）项的
规定，对有棵树公司享有的普通债权
劣后债权 指 根据《破产审判会议纪要》第二十八条的规定，在清
偿顺序上排列于普通债权之后的债权，包括但不限
于破产受理前已经产生的以及因破产受理前相关事
实而产生的民事惩罚性赔偿金、行政罚款、刑事罚金
等惩罚性债权
拟裁定确认债权 指 已经管理人审查确认，并将在债权人会议核查无异
议后报请长沙中院裁定确认的债权
暂缓确认债权 指 因需要补充证据材料、债权人提出异议等原因尚未
经管理人审查确认的债权
不予确认债权 指 因债权不成立或已经受偿、诉讼时效届满等原因经
管理人审查不予确认的债权
未申报债权 指 债权人未向管理人申报，但债务人财务账上存在账
面余额的债权
破产费用 指 《企业破产法》第四十一条所述破产费用
共益债务 指 《企业破产法》第四十二条所述共益债务
表决权 指 根据《企业破产法》第五十九条、第八十五条第二款
的规定，债权人以及债务人的出资人依法享有的对
重整计划的表决权
通过 指 就本重整计划而言，根据《企业破产法》第八十六条
第一款的规定，各表决组均通过重整计划时，重整计
划即为通过
批准 指 就本重整计划而言，根据《企业破产法》第八十六条
第二款、第八十七条第三款的规定，长沙中院经审查
认为重整计划符合《企业破产法》的有关规定，裁定
批准重整计划
预重整决定日 指 2024 年 3 月 12 日
重整受理日 指 2024 年 9 月 30 日
基准日 指 2024 年 3 月 31 日
清偿起算日 指 相关债权经长沙中院裁定确认或重整计划生效之日
（二者以日期靠后者为准）
重整投资款 指 按照重整计划及重整投资协议的规定，重整投资人
向债务人支付的投资对价
《企业破产法》 指 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业破
产法》
《破产审判会议纪 指 2018 年 3 月 4 日最高人民法院下发的《全国法院破
要》 产审判工作会议纪要》
《审计报告》 指 中兴财光华审专字（2024）第 324032 号《有棵树科
技股份有限公司专项审计报告》
《资产评估报告》 指 嘉学评估评报字〔2024〕8200047 号《有棵树科技股
份有限公司进行破产重整涉及其持有的相关资产资
产评估报告》
《偿债能力分析报 指 嘉学评估咨字〔2024〕8200006《有棵树科技股份有
告》 限公司破产重整项目偿债能力分析报告》
元 指 如无特别说明，重整计划中指人民币元

摘 要
为实现债务人财产价值最大化，最大限度保障债