伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第二十、二十一期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-109
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度
第二十、二十一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 10 月
成功发行了 2024 年度第二十、二十一期超短期融资券，具体情况如下：
名称 发行总额 发行利率 发行期限 起息日 兑付日 公告编号
公司 2024 年度第二 90 亿元 1.92% 34 天 2024 年10 月30 日 2024 年 12 月 3 日 临 2024-105
十期超短期融资券
公司 2024 年度第二 70 亿元 1.92% 35 天 2024 年10 月30 日 2024 年12 月4 日 临 2024-105
十一期超短期融资券
2024 年 12 月 3 日，公司完成了 2024 年度第二十期超短期融资券的
兑付工作，本息兑付总额为人民币 9,016,096,438.36 元；2024 年 12 月 4
日，公司完成了 2024 年度第二十一期超短期融资券的兑付工作，本息兑
付总额为人民币 7,012,887,671.23 元，均由银行间市场清算所股份有限
公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月五日