通光线缆:关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-074
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限延长至2025年8月21日，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年8月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分已到期赎回，现就具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 开户银 托管 产品 产品 金额 实际收 赎回本 收益（万
号 行 银行 名称 类型 （万 起息日 到期日 益率 金（万 元）
元） 元）
浙商银 浙商e 定期 保本 2024 年 2024 年
1 行海门 银行 存款 保息 2000 9月 4日 12月4日 1.55% 2000 7.75
支行 型
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金2,000万元及收
益7.75万元赎回。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 开户银行 托管银 产品 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化收 是否
行 名称 型 （万元） 益率 赎回
1 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 10000 2023 年 9 2024 年 9 1.75% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4 日 月 4 日
2 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 5000 2023 年 9 2024 年 3 1.55% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4 日 月 4 日
3 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 5000 2023 年 9 2023 年 12 1.30% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4 日 月 4 日
4 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 3000 2023 年 12 2024 年 3 1.30% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 5 日 月 5 日
5 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 3000 2024 年 3 2024 年 6 1.20% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 7 日 月 7 日
6 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 1000 2024 年 9 2024 年 1.10% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4 日 12 月 4 日
7 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 2000 2024 年 9 2024 年 1.10% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4 日 12 月 4 日
8 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 4000 2024 年 9 2025 年 3 1.35% 否
海门支行 银行 存款 息型 月 4 日 月 4 日
注：上述存续期为2024年9月4日至12月4日的1,000万元现金管理产品于2024年11月12日提前赎回。
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币4,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。
三、备查文件
1、银行电子回单。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日