中交设计:中交设计关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-065
中交设计咨询集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况并结合各募投项目情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整。根据相关规定，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司募集 资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专 用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行签订了募集资 金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、本次募集资金投资项目金额的调整情况
根据《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》，如上市公司未能成功实施募集配套资金或 实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹 资金解决资金缺口，届时上市公司将根据实际募集资金净额，并根据募集资金用 途的实际需求，对上述募集资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进 行适当调整。
鉴于公司本次发行募集资金总额人民币 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行
费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元，低于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的拟投入募集资金 金额。根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，对募集资金投资项目金 额作如下调整。调整后，募集资金净额 155,381.57 万元，其中用于提升科创能力
项目不超过 96,364.31 万元、提升管理能力项目不超过 33,651.26 万元、提升生产
能力项目不超过 25,366.00 万元，各募集资金投资项目金额调整情况如下：
单位：万元
项目名称 实施 投资总额 原计划投入 现计划投入 调减金额
主体 募集资金 募集资金
一、提升科创能力项目
新型基础设施建设与 公规院 12,128.00 8,628.00 8,628.00 --
智慧交通运管技术研 一公院 14,250.00 11,500.00 1,851.95 9,648.05
发中心建设项目 二公院 11,700.00 5,260.00 2,691.78 2,568.22
数字化协同设计与交 公规院 27,490.00 18,950.00 18,950.00 --
付平台研发项目 一公院 14,000.00 10,000.00 1,935.75 8,064.25
二公院 31,115.00 15,580.00 8,329.02 7,250.98

项目名称 实施 投资总额 原计划投入 现计划投入 调减金额
主体 募集资金 募集资金
西南院 16,298.40 15,038.40 10,053.54 4,984.86
东北院 7,467.40 7,467.40 3,343.92 4,123.48
城市产业运营大数据 一公院 19,500.00 10,500.00 6,058.14 4,441.86
应用技术研发项目
绿色低碳及新能源技 公规院 10,379.00 5,016.00 5,016.00 --
术研发能力提升项目 二公院 7,680.00 3,080.00 1,489.09 1,590.91
西南院 12,616.20 7,963.05 1,844.86 6,118.19
装配化、工业化、智 一公院 4,000.00 3,000.00 1,912.58 1,087.42
能化建造技术研发能 二公院 8,050.00 4,650.00 1,144.75 3,505.25
力提升项目
城市生态环境治理工 一公院 3,200.00 2,500.00 567.23 1,932.77
程技术研发中心建设 西南院 8,243.45 4,379.48 1,479.60 2,899.88
项目 东北院 3,804.60 3,444.60 2,267.19 1,177.41
长大桥梁全寿命周期
设计咨询创新能力提 公规院 3,020.00 1,600.00 1,600.00 --
升项目
高寒高海拔道路工程 一公院 18,000.00 15,000.00 13,656.38 1,343.62
建养技术研发项目
隧道与地下空间智能
建设与韧性提升研究 二公院 14,000.00 11,000.00 3,544.53 7,455.47
项目
小计 -- 246,942.05 164,556.93 96,364.31 68,192.62
二、提升管理能力项目
公规院 24,958.00 16,977.00 16,977.00 --
大型设计咨询企业管 一公院 10,350.00 3,800.00 3,800.00 --
理数字化提升项目 二公院 10,240.00 6,430.00 6,067.60 362.40
西南院 8,229.80 5,286.00 5,286.00 --
东北院 3,228.00 3,188.00 1,520.66 1,667.34
小计 -- 57,005.80 35,681.00 33,651.26 2,029.74
三、提升生产能力项目
中交一公院生产大楼 一公院 49,532.00 25,366.00 25,366.00 --
项目
小计 -- 49,532.00 25,366.00 25,366.00 --
合计 -- 353,479.85 225,603.93 155,381.57 70,222.36
三、本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响
本次调整是基于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，并根据公 司实际经营发展需要作出，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的
情况，不会影响公司的正常经营发展，符合公司以及全体股东的利益。
四、审议程序和相关意见
（一）审议程序
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况并结合各募投项目情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
中交设计本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定。独立财务顾问对中交设计本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
（一） 第十届董事会第十一次会议决议；
（二） 第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日