卓兆点胶:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-077
苏州卓兆点胶股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
（一）审议情况
苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 11月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 7,000 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 16,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 25.94%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
产品金 预计年化
受托方 产品名 产品期 收益类 投资方 资金来
产品类型 额（万 收益率
名称 称 限 型 向 源
元） （%）
交通银 银 行 理 企业大 7,000 1.55% 6个月 固 定 大 额 募 集
行江苏 财产品 额存单 收益 存单 资金
自贸试
验区苏
州片区
支行
（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品，收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（三）资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
产 品 是否
预计年化
受托方 产品名 金 额 起始 终止 投资 资金来 为关
产品类型 收 益 率
名称 称 （ 万 日期 日期 方向 源 联交
（%）
元） 易
中 国 银 行 理 2024 3,000 2.25% 2024 2024 银行 募集资 否
光 大 财产品 年挂钩 年 9 年 结构 金
银 行 汇率对 月 12 性存
股 份 公结构 30 月 款
有 限 性存款 日 30
公 司 定制第 日
苏 州 九期产

高 新 品 625
技 术
产 业
开 发
区 支
行
中 信 银 行 理 共赢智 6,000 2.15% 2024 2024 银行 募集资 否
银 行 财产品 信汇率 年 9 年 结构 金
苏 州 挂钩人 月 12 性存
高 新 民币结 24 月 款
技 术 构性存 日 24
开 发 款 日
区 科 17687
技 城 期
支行
交 通 银 行 理 企业大 7,000 1.55% 2024 2025 大额 募集资 否
银 行 财产品 额 存 年 年 5 存单 金
江 苏 单 11 月
自 贸 月 29
试 验 29 日
区 苏 日
州 片
区 支
行
（二） 已到期的委托理财的情况
受托方 产品名 产 品 年 化 起始 终止 本金收回 资金来 是否
产品类型
名称 称 金 额 收 益 日期 日期 情况 源 为 关
（ 万 率（%） 联交
元） 易
中 国 银 行 理 2024 3,000 2.25% 2024 2024 全 部 收 募 集 否
光 大 财产品 年挂钩 年 7 年 9 回 资金
银 行 汇率对 月 月
股 份 公结构 31 30
有 限 性存款 日 日
公 司 定制第
苏 州 七期产
高 新 品 538
技 术
产 业
开 发
区 支
行
中 信 银 行 理 共赢慧 7,000 2.15% 2024 2024 全 部 收 募 集 否
银 行 财产品 信汇率 年 3 年 9 回 资金
苏 州 挂钩人 月 9 月 5
高 新 民币结 日 日
技 术 构性存
开 发 款
区 科 02015
技 城 期
支行
中 国 银 行 理 2024 3,000 2.10% 2024 2024 全 部 收 募 集 否
光 大 财产品 年挂钩 年 6 年 7 回 资金
银 行 汇率对 月 月
股 份 公结构 13 30

有 限 性存款 日 日
公 司 定制第
苏 州 六期产
高 新 品 136
技 术
产 业
开 发
区 支
行
中国 银 行 理 2024 3,000 2.55% 2024 2024 全 部 收 募 集 否
光大 财产品 年挂钩 年 3 年 6 回 资金
银行 汇率对 月 6 月 6
股份 公结构 日 日
有限 性存款
公司 定制第
苏州 三期产
高新 品 79
技术
产业
开发
区支
行
交 通 银 行 理 企业大 8,500 1.90% 2023 2024 全 部 收 募 集 否
银 行 财产品 额存单 年 年 5 回 资金
江 苏 11 月
自 贸 月 27
试 验 27 日

区 苏 日
州 片
区 支
行
中信 银 行 理 共赢慧 8,000 2.70% 2023 2024 全 部 收 募 集 否
银行 财产品 信汇率 年 年 2 回 资金
苏州 挂钩人 11 月
高新 民币结 月 28
技术 构性存 30 日
开发 款 日
区科