明新旭腾:明新旭腾关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-086
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置
募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：广发银行股份有限公司结构性存款、中国银行股份有限公司结构性存款。
现金管理金额：11,000 万元人民币。
已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、募集资金理财专用结算账户开立情况
为了满足募集资金委托理财需要，公司于 2024 年 11 月 29 日在中国银行股
份有限公司嘉兴市分行、广发银行股份有限公司新沂支行开立了理财专用结算账户，相关信息如下：
账户名称 开户银行 账号
明新旭腾新材料股份有限公司 中国银行嘉兴市分行营业部 354585458331
明新梅诺卡（江苏）新材料有 广发银行徐州新沂支行 955088024603430
限公司 0283

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司 2022 年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2024 年 06 月 04 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了
广发银行股份有限公司结构性存款，详见公司于 2024 年 06 月 05 日披露的《明
新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-054）。
单位：万元人民币
序 受托方 收益 预计年 产品 产品
号 名称 产品名称 类型 金额 化收益 起息日 期限
率
广发银行 广发银行“物华添宝”W 款 保本 1.35%或
股份有限 2024年第168期定制版人民 浮动 2.50%或 2024 年 06 180
1 币结构性存款(挂钩黄金现 5,000 月 05 日 天
公司 货看涨阶梯式)(南京分行) 收益 2.65%
上述理财产品于 2024 年 12 月 02 日到期，公司于当日收回上述理财的本金
5,000 万元，并获得理财收益 616,438.36 元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。
三、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理金额：11,000 万元人民币
（三）现金管理来源
1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年
03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金
净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（四）现金管理方式
1、产品的基本情况
受托方名 产品类型 产品名称 产品金额 预计年化 预计收益
称 收益率 金额
广发银行 广发银行“物华添宝”W 款 2024 1.35%或
股份有限 银行理财 年第 543 期定制版人民币结构 5,000万元 2.50%或 -
公司 产品 性存款(挂钩黄金现货看涨阶 2.55%
梯式)(广发银行南京分行)
中国银行 银行理财 0.85% 或
股份有限 产品 人民币结构性存款 6,000万元 -
公司 2.25%
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易
156 天 保本浮动 否
收益 - - -
156 天 保本保最 否
低收益型 - - -
2、现金管理合同主要条款
（1）广发银行股份有限公司
产品名称 广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 543 期定制版人民币结构性存款
(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(广发银行南京分行)
产品金额 5,000 万元人民币
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 156 天

产品认购日 2024 年 12 月 02 日
结构性存款启动日 2024 年 12 月 03 日
结构性存款到期日 2025 年 05 月 08 日
投资年化收益率 1.35%或 2.50%或 2.55%
产品挂钩标的 黄金现货价格
期末观察日 2025 年 04 月 30 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一
个交易日
期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性款即为
期初价格 2024 年 12 月 03 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事
件或市场特殊事件，广发银行本眷公平、公正、公允的原则，选择市
场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存
期末价格 款即为 2025 年 04 月 30 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰
市场事件或市场特殊事件，广发银行本眷公平、公正、公允的原则，
选择市场认可的合理价格水平进行计算。
低行权价格 期初价格* 90.7%
高行权价格 期初价格* 119.0%
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到
期年化收益率为【1.3500%】；（2）在产品期末观察日，若挂钩标的
的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收
结构性存款收益率 益率为【2.5000%】；（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价
格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为【2.5500%】。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×
实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
收益计算基础 A/365
产品风险等级 低风险
（2）中国银行股份有限公司
产品名称 人民币结构性存款
金额 6,000 万元人民币
产品类型 保本保最低收益型
期限 156 天
委托认购日 2024 年 12 月 02 日
收益起算日 2024 年 12 月 03 日
到期日 2025 年 05 月 08 日
投资年化收益率 0.85% 或 2.25%
如果在观察期内每个观察日，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除
预期收益率 产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【0.8500%】（年化）；如
果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费
用（如有）后，产品获得最高收益率【2.2500%】（年化）。
挂钩指标为【英镑/美元即期汇率】，取自 EBS（银行间电子交易系统）
挂钩指标 【英镑/美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵