华翔股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-116
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展及赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次公告统计期间：2024 年 11月 1日——2024年 11 月 30日
委托理财进展情况
本统计区间内未购买新理财产品。
委托理财赎回情况
本统计区间内无赎回。
相关审议程序
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召
开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募 集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意 公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金 管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。并经独 立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财进展概况
本统计区间内未购买新理财产品。
二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
无。
三、截至统计期末日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况
单位：万元
可转债募集资金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1 收益凭证 20,900.00 6,900.00 113.46 14,000.00
2 结构性存款 0.00 0.00 0.00 0.00
截至统计期末日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最
3 国债逆回购 高投入金额为 21,054.20 万元，实际产生收益 227.75 万元，目
前未到期金额为 5,652.70万元。
合计（不含逆回购） 20,900.00 6,900.00 113.46 14,000.00
最近 12个月内单日最高投入金额（万元） 41,004.90
含 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.90
逆 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.33
回 目前已使用的理财额度（万元） 19,652.70
购 尚未使用的理财额度（万元） 20,847.30
总理财额度（万元） 40,500.00
向特定对象发行股票闲置募集资金尚未进行理财。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2024年 12月 3日