华源控股:关于华源转债到期兑付结果暨股本变动的公告

关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-089
苏州华源控股股份有限公司
关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002787；股票简称：华源控股
债券代码：128049；债券简称：华源转债
1、“华源转债”到期兑付数量：19,748 张
2、“华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）
3、“华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日
4、“华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日
一、“华源转债”上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所
“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。
（二）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018
年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日
（2024 年 11 月 27 日）止。
二、“华源转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转
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债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“华源转债”到期兑付情况具体如下：
1、“华源转债”到期兑付数量：19,748 张
2、“华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）
3、“华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日
4、“华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日
三、“华源转债”摘牌情况
“华源转债”摘牌日为 2024 年 11 月 28 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“华源转债”停止转
股并在深圳证券交易所摘牌。
四、公司股本变动情况
“华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披
露因“华源转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，“华源转债”因转股减少 198,844,400 元（1,988,444
张），转股数量为 26,979,549 股，其中 10,504,323 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券
账户，公司总股本增加 16,475,226 股。截至 2024 年 11 月 27 日，剩余可转债余额为 19,748 张。
2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，公司股本变动情况具体如下：
本次变动前 期间股份 本次转股 本次变动后
变动增减情 变动
数量（股） 比例 况 （+，-） 数量（股） 比例
（+，-）
一、限售条件流通股/
84,315,485 25.44% - - 84,315,485 24.24%
非流通股
高管锁定股 84,315,485 25.44% - - 84,315,485 24.24%
二、无限售条件流通股 247,085,888 74.56% +16,475,226 +16,475,226 263,561,114 75.76%
三、总股本 331,401,373 100% +16,475,226 +16,475,226 347,876,599 100%
五、对公司的影响
1、公司本次兑付“华源转债”面值总额为 1,974,800 元，占发行总金额的 0.49%；到期兑付
总金额为 2,172,280 元（含税及最后一期利息）。公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付“华源转债”未对公司资金使用造成影响。
2、“华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期，截至 2024 年 11 月 27 日，“华源转债”
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累计转股金额为 398,025,200 元，累计转股数为 53,970,964 股，其中 17,105,000 股的可转换债券
转股来自于公司回购专用证券账户，导致公司总股本增加 36,865,964 股。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日