普联软件:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-093
普联软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届
董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等。
（三）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度进行现金管理，
使用期限自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选
择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）现金管理收益的分配
收益全部归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为，在满足公司日常经营需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 10 亿元，使用期限自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024 年 11 月 28 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日