青山纸业:关于理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

福建省青山纸业股份有限公司
关于理财产品到期赎回并使用部分闲置
募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：招商银行股份有限公司三明分行、厦门银行股份有限公 司三明分行、中国银行股份有限公司漳州高新区支行
●现金管理金额：结构性存款及定期存款合计人民币 1.495 亿元
●现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款、厦门银行结构性存款、中国银行单位定期存款
●现金管理期限：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款，92 天；
厦门银行结构性存款，31 天；中国银行单位定期存款，3 个月。
●履行的审议程序：公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人
民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资
金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)于 2016年 9 月 22日出具的闽华兴所(2016)验字D-008号验资
报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过
的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 219,677.00 170,000.00
2 补充流动资金 不超过 40,000.00 不超过 40,000.00
合计 不超过 259,677.00 不超过 210,000.00
鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大
变化，原募投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。 2022 年
10 月 25 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目，公司中
止原募投项目“年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项
目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特
医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金，变更后的募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金
1 碱回收技改项目 68,014.64 68,014.64
2 水仙药业风油精车间扩建及新建口固车 99,159.12 49,000.00
间和特医食品车间项目
3 永久补充流动资金（注） 64,251.60
合计 181,266.24
注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准
（三）前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况
单位：万元
产品 实际收回 获得 是否
受托人 产品名称 金额 起始日期 终止日期 类型 本金金额 收益 关联
交易
交通银行股份有限 蕴通财富存 38,500 2023-7-3 2024-4-25 保本固 38,500 772.43 否
公司福建省分行 款 S2 款 定收益
兴业银行股份有限 单位大额存 1,000 2023-1-5 2024-6-18 保本固 1,000 51.55 否
公司福州五一支行 单 定收益
兴业银行股份有限 单位大额存 2,000 2023-1-5 2024-6-19 保本固 2,000 103.12 否
公司福州五一支行 单 定收益
兴业银行股份有限 单位大额存 1,000 2023-1-5 2024-7-11 保本固 1,000 53.78 否

公司福州五一支行 单 定收益
兴业银行股份有限 单位大额存 1,000 2023-1-5 2024-7-12 保本固 1,000 53.88 否
公司福州五一支行 单 定收益
兴业银行股份有限 单位大额存 1,000 2023-1-5 2024-7-15 保本固 1,000 54.17 否
公司福州五一支行 单 定收益
交通银行蕴 6,500 2024-4-29 2024-8-5 保本浮 6,500 49.74
通财富定期 动收益
交通银行股份有限 型结构性存 否
公司福建省分行 款 98 天（挂
钩汇率看
跌）
兴业银行股份有限 单位大额存 1,000 2023-1-5 2024-9-23 保本固 1,000 60.98 否
公司福州五一支行 单 定收益
交通银行股份有限 交通银行蕴 10,000 2024-4-29 2024-11-4 保本浮 10,000 147.58 否
公司福建省分行 通财富定期 动收益
型结构性存
款189天（挂
钩汇率看
跌）
中国工商银行股份 中国工商银 3,500 2024-8-9 2024-11-12 保本浮 3,500 21.77 否
有限公司沙县支行 行挂钩汇率 动收益
区间累计型
法人人民币
结构性存款
产品-专户
型2024年第
326 期 B 款
兴业银行股份有限 单位大额存 1,000 2023-7-5 2024-6-23 保本固 1,000 30.15 否
公司漳州高新区支 单 定收益
行
中国银行股份有限 定期存款 950 2024-7-12 2024-10-12 保本固 950 3.33 否
公司漳州高新区支 定收益
行
中国银行股份有限 定期存款 950 2024-10-12 2024-11-5 保本固 950 0.06 否
公司漳州高新区支 定收益
行
（四）前次购买理财产品、结构性存款产品未到期、未赎回情况