金埔园林:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-156
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。
公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟增加使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-052、2024-136）
近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2024年10月26日公司使用暂时闲置的2,000万元募集资金购买了中信银行
股份有限公司南京分行的结构性存款产品。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》。（公告编号：2024-142）
近日，公司如期赎回部分闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共
计人民币 2,000 万元，获得收益合计人民币 3.2055 万元。前述本金及收益已全部
归还至募集资金专户。具体情况如下：
序 产品类 认购金额 实际年 本次赎 实 际收益
号 签约单位 产品名称 型 （万元） 起息日 到期日 化收益 回本金
率 （万元） （ 万元）
共赢智信 保本浮
中信银行股份 汇率挂钩 动收
1 有限公司南京 人民币结 益、封 2,000 2024-10-26 2024-11-25 1.95% 2,000 3.2055
分行 构性存款 闭式
第18279期
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品类 认购金额 赎回金 预期收益 是否 到期
号 签约单位 产品名称 型 起息日 到期日 （万元） 额（万 区间 赎回
元）
南京银行 单位结构性 保本浮
股份有限 存款2024年 动收益 1.55%-2.3 是
1 公司城东 第16期70号 型结构 2024-04-15 2024-05-15 5,000 5,000 0%-2.60%
支行 30天 性存款
中信银行 共赢慧信汇 保本浮
股份有限 率挂钩人民 动收益、 2024-05-01 2024-07-30 17,000 17,000 1.05%-2.5 是
2 公司南京 币结构性存 5%
分行 款02892期 封闭式

南京银行 单位结构性 保本浮
股份有限 存款2024年 动收益 1.55%-2.1 是
3 公司城东 第31期73号 型结构 2024-08-01 2024-09-04 3,000 3,000 0%-2.40%
支行 34天 性存款
南京银行 单位结构性 保本浮
股份有限 存款2024年 动收益 1.40%-2.0 是
4 公司城东 第38期04号 型结构 2024-09-19 2024-10-22 3,000 3,000 5%-2.35%
支行 33天 性存款
共赢智信汇 保本浮
中信银行 率挂钩人民 动收益、 1.05%-2.2 是
5 南京分行 币结构性存 2024-09-23 2024-10-24 17,000 17,000 0%
款17664期 封闭式
中信银行 共赢智信汇
股份有限 率挂钩人民 保本浮 1.05%-2.3
6 公司南京 币结构性存 动收益、 2024-10-26 2024-11-25 2,000 2,000 是
款第18279 封闭式 5%
分行 期
南京银行 单位结构性 保本浮
股份有限 存款2024年 动收益 1.50%-2.0 否
7 公司城东 第43期81号 型结构 2024-10-25 2025-02-24 3,000 0 0%-2.30%
支行 122天 性存款
中信银行 共赢智信汇
股份有限 率挂钩人民 保本浮 1.05%-2.3
8 公司南京 币结构性存 动收益、 2024-10-26 2025-02-28 15,000 0 否
款第18278 封闭式 5%
分行 期
合计 65,000 47,000
注：公司与南京银行股份有限公司存在关联关系，南京银行股份有限公司是
公司董事徐益民担任董事的企业。
六、备查文件
现金管理相关凭证。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日