万辰集团:关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-107
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
25 日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》，公司为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，公司及控股子公司南京金万辰生物科技有限公司拟增加为子公司提供担保额度不超过 45,000 万元的担保，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司新增担保额度不超过 40,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 5,000 万元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会授权董事长王健坤先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
本次公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会
审议。
二、担保额度预计情况
担保额 是
上市公 被担保方 截至目前 本次新增担 度占上 否
担保 被担保方 担保方持 司持股 最近一期 担保余额 保额度 市公司 关
方 股比例 比例 资产负债 （万元） （万元） 最近一 联
率 期净资 担
产比例 保
南京金万辰生物科 100% 100% <70% 9,000 5,000 4.19% 否
技有限公司
南京万优供应链管 26.01% 26.01% 17,000 3,000 2.52% 否
福建 理有限公司
万辰 南京万好供应链管 75.52% 75.52% 10,175 6,000 5.03% 否
生物 理有限公司
科技 南京陆小馋量贩零 52% 52% 4,000 5,000 4.19% 否
集团 食有限公司 ≥70%
股份 南京万昌供应链管 否
有限 理有限公司 26.52% 26.52% 10,975 10,000 8.39%
公司 南京万灿供应链管 否
理有限公司 51% 51% 3,000 5,000 4.19%
泰州万拓供应链管 26.52% 26.52% 2,000 5,000 4.19% 否
理有限公司
南京万好供应链管 - 75.52% 1,000 1,200 1.01% 否
南京 理有限公司
金万 南京万优供应链管 - 26.01% - 1,200 1.01% 否
辰生 理有限公司
物科 南京万昌供应链管 - 26.52% ≥70% - 1,200 1.01% 否
技有 理有限公司
限公 南京万灿供应链管 51% 51% - 1,200 1.01% 否
司 理有限公司
泰州万拓供应链管 - 26.52% - 1,200 1.01% 否
理有限公司
三、被担保人情况
（一）南京金万辰生物科技有限公司
1、被担保人名称：南京金万辰生物科技有限公司

2、成立日期：2013 年 11 月 26 日
3、住所：南京市溧水区白马国家农业科技园
4、注册资本：11500 万元人民币
5、法定代表人：王健坤
6、经营范围：农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业休闲观光服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物质燃料加工；塑料制品制造；塑料制品销售；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）
8、主要财务数据：
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（经审计）
计）
总资产（元） 361,774,154.88 393,177,456.78
总负债（元） 223,333,321.19 227,055,498.90
净资产（元） 138,440,833.69 166,121,957.88
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入（元） 135,075,265.33 236,226,723.01
利润总额（元） -28,587,251.68 -22,628,335.68
净利润（元） -28,587,251.68 -22,628,335.68
9、股权结构图

经查询，南京金万辰生物科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）南京万优供应链管理有限公司
1、被担保人名称：南京万优供应链管理有限公司
2、成立日期：2022 年 12 月 28 日
3、住所：江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 415 室
4、注册资本：100 万元人民币
5、法定代表人：许顺根
6、经营范围：
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：公司通过南京万品商业管理有限公司持有南京万优商业管理有限公司 51%的股权，南京万优商业管理有限公司持有其 100%的股权。股权穿透后，公司持有其 26.01%股权。
8、主要财务数据：
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（经审
计） 计）
总资产（元） 1,102,304,950.18 544,730,699.11

总负债（元） 898,965,134.65 475,418,627.86
净资产（元） 203,339,815.53 69,312,071.25
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入（元） 4,888,814,249.67 2,981,122,569.34
利润总额（元） 228,206,616.01 78,644,202.71
净利润（元） 171,489,200.55 64,345,394.27
9、股权结构
经查询，南京万优供应链管理有限公司不属于失信被执行人。
（三）南京万好供应链管理有限公司
1、被担保人名称：南京万好供应链管理有限公司
2、成立日期：2022 年 11 月 29 日
3、住所：江苏