旗滨集团:旗滨集团关于理财产品投资的进展公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-116
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 55,000 万元；办理购买理
财产品 33,000 万元
本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行、中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国建设银行股份有限公司醴陵支行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵支行
本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 55,000 万元；办
理购买理财产品金额为人民币 33,000 万元
购买的理财产品名称：中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款
定制第十一期产品 165、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2024 年第 452 期 A 款、中国建设银行湖南省分行单位人民币定制
型结构性存款、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24042DT)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天（挂钩汇率看跌）
购买的理财期限为：48 天、14 天、14 天、46 天、30 天、39 天
履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 12 亿元(单日最高余额)。具体内容请
详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-085）。
根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如
下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置
资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增
加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源
本次购买理财资金来源为闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、收回到期理财产品情况
近日，公司对已到期理财产品“中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存
款定制第十期产品88、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2024年第397期E款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构性存款产品-专户型2024年第397期E款、中国建设银行湖南省分行单位人民
币定制型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看
涨）、招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：NSZ08347）、
中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款
（SDGA242010Z）、招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款（产品代码：
NSZ08340）、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24001627
期人民币产品”本息进行了收回，上述理财产品本金合计55,000万元，已收回本
金合计55,000万元；实现收益99.44万元。
2、购买理财产品情况
近日，公司及子公司购买理财产品情况如下：
单位：万元
购买理财 委托 理财 预期最 预期 存续
序 的公司主 受托方名称 产品名称 理财 产品 本金 保底收 高收益 保底 最高 期
号 体 产品 类型 金额 益率 率 收益 收益 (天)
品种
中国光大 中国光大银行 保本
株洲醴陵 银行股份 2024 年挂钩汇率 结构 浮动
1 旗滨玻璃 有限公司 对公结构性存款 性存 收益 7,000 1.00% 2.20% 9.33 20.53 48
有限公司 株洲文化 定制第十一期产 款 型
路支行 品 165

中国工商 中国工商银行挂
株洲醴陵 银行股份 钩汇率区间累计 结构 保本
2 旗滨玻璃 有限公司 型法人人民币结 性存 浮动 7,000 0.40% 2.29% 1.07 6.15 14
有限公司 株洲醴陵 构性存款产品-专 款 收益
支行 户型2024年第452 型
期 A 款
中国工商 中国工商银行挂
株洲旗滨 银行股份 钩汇率区间累计 结构 保本
3 集团股份 有限公司 型法人人民币结 性存 浮动 5,000 0.40% 2.29% 1.82 4.39 14
有限公司 株洲醴陵 构性存款产品-专 款 收益
支行 户型2024年第452 型
期 A 款
株洲醴陵 中国建设 中国建设银行湖 结构 保本
4 旗滨玻璃 银行股份 南省分行单位人 性存 浮动 6,000 0.80% 1.979% 6.05 14.96 46
有限公司 有限公司 民币定制型结构 款 收益
醴陵支行 性存款 型
深圳市新 浙商银行 浙商银行单位结 结构 保本
5 旗滨科技 股份有限 构性存款(产品代 性存 浮动 3,000 1.30% 2.45% 3.25 6.13 30
有限公司 公司深圳 码：EEM24042DT) 款 收益
宝安支行 型
株洲醴陵 交通银行 交通银行蕴通财 结构 保本
6 旗滨玻璃 股份有限 富定期型结构性 性存 浮动 5,000 1.30% 2.20% 6.95 11.75 39
有限公司 公司株洲 存款 39 天（挂钩 款 收益
醴陵支行 汇率看跌） 型
合计 33,000 27.42 63.92
注：上表“合计”金额与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司购买中国光大银行2024年挂
钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165金额7,000万元
（1）产品名称：中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一
期产品165
（2）投资期限：48天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）产品起始日：2024年11月11日
（6）产品到期日：2024年12月29日

（7）产品挂钩指标：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIXAUDNZD即期汇率
（8）产品预期收益率（年）：若观察日汇率小于等于N-0.0415，产品收益率按照1%执行；若观察日汇率大于N-0.0415、小于N+0.0229，收益率按照2.1%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0229，收益率按照2.2%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2024年12月26日
（9）产品收益计算方式：预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360，计息方式30/360，每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。
2、公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第452期A款7,000万元
（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第452期A款
（2）投资期限：14天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）产品起始日：2024年11月15日
（6）产品到期日：2024年11月29日
（7）产品挂钩指标：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后5位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。
（8）产品预期收益率（年）：0.40%+1.89%×N/M，0.40%，1.89%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：0.40%，预期可获最高年化收益率2.29%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率