天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-060
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ 新媒体营销云平台升级项目”（以下并称“原项目”）
新项目名称及投资金额：“内容营销生态平台升级项目”，投资总额为112,053.75万元；“创新技术模块升级项目”，投资总额为19,903.29万元。
变更募集资金投向的金额：公司拟将2020年度非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益合计约126,239.21万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准，下同）投资项目进行变更。公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹或自有资金投入。
新项目建设周期：“内容营销生态平台升级项目”建设期36个月；“创新技术模块升级项目”建设期36个月。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666号）核准，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通
股 （A股 ）127,327,327股 ， 发 行 价 格16.65元/股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,119,999,994.55元，扣除相关发行费用48,120,120.01元（不含增值税）后，募集资金净额为2,071,879,874.54元。2020年9月3日，上述募集资金到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐人分别与中国民生银行股份有限公司北京广
安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金使用情况
截至2024年10月31日，公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 累计已投入募 尚未使用的募集资金金额
诺投资金额 集资金金额 （不含利息及理财收益）
新媒体商业大数据 88,593.99 19,738.17 68,855.82
平台建设项目
WEIQ新媒体营销 55,593.99 3,950.56 51,643.43
云平台升级项目
补充流动资金 63,000.00 63,000.00 0.00
合 计 207,187.99 86,688.73 120,499.26
注：截至2024年10月31日，公司募集资金产生的利息及理财收益为 5,739.95 万元。
截至 2024 年 10月 31 日，公司 2020年度非公开发行募集资金专项账户储存
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 存储余额
民生银行北京广安门支行 632304268 -
中国银行北海市北京路支行 622379764151 -
招商银行北京北三环支行 571900216310803 -
民生银行北京广安门支行 682005685 60,194.69
中国银行北海市北京路支行 622379939633 5,318.24
招商银行北京北三环支行 110939280410808 32,630.08
合计 98,143.01
注：截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金金额的差异主要系公
司此前使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品尚未到期，按照有关银行的规定，上
述未到期的现金管理产品无法提前终止赎回。相关产品将于 2024 年 11 月、2024 年 12 月、
2025 年 3 月陆续到期，到期后上述闲置募集资金进行现金管理的本金及相关收益将赎回至原有募集资金专户，并及时转至本次变更后的新募集资金专户。
（三）本次变更募集资金投资项目的情况
为提高募集资金的使用效率，优化公司投资布局，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”尚未投入使用的募集资金120,499.26万元（占非公开发行股票募集资金总额的58.16%）连同累计利息及收益5,739.95万元，共计126,239.21万元用于新项目建设。本次变更调整后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
变更后新项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
内容营销生态平台升级项目 112,053.75 109,053.75
创新技术模块升级项目 19,903.29 17,185.46
合 计 131,957.04 126,239.21
变更后的新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过借款或增资的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体。在公司此前审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品额度及期限范围内，尚有部分现金管理产品未到期，相关产品到期赎回后将继续用于新募投项目投资。如相关产品到期赎回后导致拟投入的募集资金总额超过126,239.21万元，则超出部分将全部用于“内容营销生态平台升级项目”。
为确保募集资金规范管理和使用，保障募投项目实施效率，提请股东大会同意由公司董事会授权公司经营管理层或其指定人员办理与本次变更募投项目的相关事宜，包括但不限于在募投项目内完成相关备案，开立募集资金专户并签署存储监管协议，后续借款或增资事项的具体工作以及根据实际需要签署募投项目实施相关协议等相关事项。
（四）董事会审议情况

公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目尚需提交公司股东大会审议。
本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
根据募投项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ 新媒体营销云平台升级项目” 尚未投入使用的募集资金连同累计利息及收益用于变更后的新项目建设。本次募集资金投资项目调整后，公司将根据实际情况，将天下秀广告有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回，并将未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司募集资金专户进行管理。
（一）原项目计划投资和实际投资情况
新媒体商业大数据平台建设项目总投资 118,930.02 万元，拟投入募集资金88,593.99 万元，主要用于房屋建设、设备及软件购置、资源费用及研发费用等。由公司全资子公司天下秀广告有限公司负责实施。项目建设完成后，公司可实现对PB级数据的采集、存储，具备百亿级规模数据的实时计算能力，实现与互联网行业数据方及主流广告平台数据映射连接，从而满足公司对自有数据安全存放管理的需求。
WEIQ 新媒体营销云平台升级项目总投资 69,580.18 万元，拟投入募集资金
55,593.99 万元，主要用于房屋建设、设备及软件购置、资源费用、研发费用及市场费用等。由公司全资子公司天下秀广告有限公司负责实施。项目建设完成后，可满足不同企业客户的定制化新媒体营销需求实现不同企业客户差异化的资源列表管理及展示、交易流程管理、投前资源分析、投中交易跟踪以及投后结案报告生成等功能；MCN 专业营销云平台升级可满足 MCN 对自媒体账号推广和包装的需求，可实现单个账号信息的完善及包装、多账号组合生成报价单等功能，并提供多种 MCN辅助工具及特定 MCN店铺配置功能。
上述募投项目原建设周期为两年，在募投项目实施过程中，受公共卫生事件影响，场地购置及建设、设备购置等各方面均受到了制约，公司于 2022 年 12 月23 日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》将预定可使用状态
的时间延长至 2024 年 12月 31 日。
截至 2024 年 10 月 31 日，新媒体商业大数据平台建设项目实际使用募集资金
金额为 19,738.17万元，使用比例为 22.28%；WEIQ新媒体营销云平台升级项目实
（二）变更的具体原因
原项目可行性分析系基于彼时行业发展趋势、市场环境及公司业务发展规划等多重因素综合考量而得。虽然国家鼓励数字经济和广告产业数字化发展的宏观方向未发生变化，大数据精准营销以及人工智能与 SaaS 模式结合的新媒体营销行业技术发展趋势未发生变化，前次募投项目实施可行性未发生重大变化，但受外部宏观环境变化、行业增长短期内仍未达到预期以及公司自身面临一定经营压力的影响，公司推进前次募集资金的使用相对谨慎，导致投入进展相对较为缓慢。
同时，随着数字经济相关产业的蓬勃发展，新兴业务模式和产品类型层出不穷，客户对于应用技术和营销服务的需求日益多元化。鉴于公司所处行业技术更新迭代迅速、客户需求持续变动的特性，公司作为新媒体营销服务商，必须紧跟市场步伐，灵活调整经营策略，完善升级技术工具，以精准捕捉并满足客户的多样化需求。
为合理利用募集资金，提高资金使用效率，维护股东利益，在充分考虑行业发展情况、市场环