中直股份:中航直升机股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-055
中航直升机股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。
日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
1、独立董事专门会议
在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。全体独立董事认为：1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会股东大会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
2、董事会审议和表决程序
2024 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。3 名关联董事回 避表决，6 名非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司股东大 会批准，关联股东需回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易类 同类业务占 2024 年 1-10 同类业务占
别 关联方 关联交易内容 2025 年预计金额 比% 月实际发生 比%
金额/最高额
采购商品/ 航空工业集团 购买材料、产品、备
接受劳务 其他下属公司 件、保障器材、加工 2,200,000 100.00 440,974 100.00
服务、技术服务等
出售商品/ 航空工业集团 销售产品、材料、加
提供劳务 其他下属公司 工服务和技术服务 270,000 100.00 60,134 100.00
等
租赁 航空工业集团 房屋设备、土地 5,500 100.00 1,030 100.00
其他下属公司
存款 航空工业财务 金融服务 3,000,000 100.00 893,018 100.00
余额
贷款 航空工业财务 金融服务 550,000 96.49 408,100 97.21
余额 航空工业集团 金融服务 20,000 3.51 11,698 2.79
其他下属公司
其他金融 航空工业财务 金融服务 50,000 50.00 7,343 45.14
服务（保
理、融资租 航空工业集团 金融服务 50,000 50.00 8,924 54.86
赁等） 其他下属公司
利息 航空工业财务 金融服务 5,500 100.00 2,830 100.00
收入
利息 航空工业财务 金融服务 9,000 81.82 3,420 85.85
支出 航空工业集团 金融服务 2,000 18.18 564 14.15
其他下属公司
合计 6,162,000 -- 1,838,035 --
2025 年度关联销售及采购预计金额与 2024 年 1-10 月实际发生
金额相比较大，主要原因是 2024 年 1-10 月实际发生金额较小，一般
年末集中结算。
2025 年度关联存款上限金额与 2024 年 1-10 月实际发生最高额
相比较大，主要原因是根据意向合同或订单，2024 年底至 2025 年预
计收到客户大额货款。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业集团”）
1、关联人的基本情况
名称 中国航空工业集团有限公司
统一社会信用代码 91110000710935732K
成立时间 2008 年 11 月 6 日
注册地址 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
主要办公地点 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
法定代表人 周新民
注册资本 6,400,000 万元
经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、
军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、
生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、
交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产
经营范围 业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、
汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设
备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；
设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与
以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、
销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。
主要股东或实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%，为实际控制人。
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 13,305.63 亿元
负债总额 8,874.09 亿元
净资产 4,431.54 亿元
财务数据
资产负债率 66.69%
项目 2023 年度（经审计）
营业收入 5,896.80 亿元
净利润 210.52 亿元
其他 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
2、与公司的关联关系

上述关联方为公司实际控制人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与航空工业集团的前期同类关联交易执行情况良好，航空工业集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
（二）中航工业集团财务有限责任公司（简称“航空工业财务”）
1、关联人的基本情况
名称 中航工业集团财务有限责任公司
统一社会信用代码 91110000710934756T
成立时间 2007 年 5 月 14 日
注册地址 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
主要办公地点 北京市朝阳区东三环中路乙十号艾维克大厦 18 层
法定代表人 周春华
注册资本 395,138 万元
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
主要股东或实际控制人 航空工业集团有限公司持股 66.5433%，为航空工业财务的控股股东。
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,344.19 亿元
负债总额 2,218.43 亿元
净资产 125.76 亿元
财务数据
资产负债率 94.64%
项目 2023 年度（经审计）
营业收入 35.59 亿元
净利润 9.44 亿元
其他 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
2、与公司的关联关系
航空工业财务与公司均为公司实际控制人控制的企业。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与