尚纬股份:尚纬股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议资料
尚纬股份有限公司
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年十一月

2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程
尚纬股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司代行董事长黄金喜
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
序号 议案内容 报告人
1 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 黄金喜
动资金的议案
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行
2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程
书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
尚纬股份有限公司董事会
二○二四年十一月十二日
尚纬股份有限公司
关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者非公开发行人民
币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实际募集资金净额为 60,522.15万元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用计划及投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 拟完成期限
1 轨道交通用特种电缆建设项目 45,070.00 32,270.00 2024 年 9 月
2 新能源用特种电缆建设项目 19,110.00 13,023.00 2024 年 9 月
3 补充流动资金 15,229.15 15,229.15 -
合计 79,409.15 60,522.15
截至 2023 年 12 月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建
设项目”的厂房工程、道路工程等基础设施建设基本完成，正在推进生产设备分批次安装和调试工作。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”厂房已于 2024 年 6 月完成竣
工验收。“新能源用特种电缆建设项目”不涉及厂房建设。截至 2024 年 6 月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”较 2023 年末新增投入
1,940.19 万元，2024 年 7 月 1 日-9 月 14 日新增投入 2,050.17 万元，主要系新增设备
购置及安装投入、工程尾款等。
截至 2024 年 9 月 14 日，除少量设备尚未安装完成外，“轨道交通用特种电缆建设
项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目结项。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆
建设项目”节余募集资金分别为 19,091.18 万元和 9,015.38 万元，合计为 28,106.56
万元。募投项目剩余待支付设备款和工程款合计 3,486.65 万元。
二、 募集资金存放及管理情况
（一）募集资金三方监管协议情况
2021 年 12 月 16 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银
行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券签署《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司安徽尚纬电缆有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行和国元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100280747）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100562251）、在乐山市商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：020000451623）。
2022 年 3 月 30 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司对募集资金
投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体由公司子公司安徽尚纬电缆有限公司变更为安徽尚纬电缆有限公司设立的全资子公司四川尚纬特种电缆有限公司。
2022 年 5 月 20 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，增加尚纬股份为“轨
道交通用特种电缆建设项目”的实施主体。同日，公司、子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司、兴业银行股份有限公司乐山分行和保荐机构国元证券共同签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100297180）。

上述签署的《募集资金专户存储监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 9 月 14 日，募集资金存储情况如下：
账户名称 银行名称 银行帐号 余额（万元）
尚纬股份有限公司 乐山市商业银行营业部 020000451623 30.24
尚纬股份有限公司 兴业银行乐山分行 431190100100280747 10,663.69
尚纬股份有限公司 农行乐山直属支行 22364901040022179 10,420.91
安徽尚纬电缆有限公司 兴业银行芜湖分行 498010100100562251 0.96
四川尚纬特种电缆有限公 兴业银行乐山分行 431190100100297180 507.65
司
合 计 — 21,623.46
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（三）关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。保荐机构出具了同意的专项核查意见。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，且通过合理调配资金，有利于优化公司资产负债结构，节省公司财务费用支出，降低公司生产经营成本。
截至 2024 年 9 月 14 日，除少量设备尚未安装完成外，“轨道交通用特种电缆建设
项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目结项。上述募集资金 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金尚未归还，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户，同时履行公告程序。
三、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
鉴于“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已达到预
定可使用状态，拟进行结项。截至 2024 年 9 月 14 日，本次结项的募投项目募集资金的
使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 累计已投 尚需支付 利息收入 节余募集资
项目名称 拟投资总 入募集资 的设备款及工程 （D） 金（E=A-B-C
额（A） 金（B） 款（C） +D）
轨道交通用特种电 32,270.00 11,976.14 2,081.12 878.44 19,091.18
缆建设项目
新能源用特种电缆 13,0