天味食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-085
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
本次委托理财金额：1 亿元
委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202417221、（四川）对公结构性存款 202417222
委托理财期限：128、130 天
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次
会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3
月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-015）及 2024 年 3 月 26 日的《2024 年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2024-020）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于
2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
3. 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况：
单位：人民币万元
序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额
1 食品、调味品产业化 公司 58,694.34 32,832.55
生产基地扩建项目
2 营销服务网络及数字 公司 16,212.95 5,244.61
化升级建设项目
3 双流生产基地综合技 公司 12,179.17 1,802.47
改建设项目
4 家园生产基地综合技 四川天味家园 19,667.97 1,974.14
改建设项目 食品有限公司
合计 106,754.43 41,853.77
其他 剩余募集资金 具体金额以募集资金账户实际余额为准。
（三）委托理财产品的基本情况

2024 年 11 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行
公司客户结构性存款产品认购委托书》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
银行理财 （四川）对公
中国银行 产品 结构性存款 5,200 0.85%/2.99% 不适用
202417221
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
128天 保本保最 无 不适用 否
低收益型 0.85%/2.99%
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
银行理财 （四川）对公
中国银行 产品 结构性存款 4,800 0.84%/3% 不适用
202417222
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
130天 保本保最 无 不适用 否
低收益型 0.84%/3%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品；
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查；
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202417221
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元/美元即期汇
率】中间价
（4）产品起息日：2024 年 11 月 12 日
（5）产品到期日：2025 年 3 月 20 日
（6）合同签署日期：2024 年 11 月 11 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
2、（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202417222
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元/美元即期汇
率】中间价
（4）产品起息日：2024 年 11 月 12 日
（5）产品到期日：2025 年 3 月 22 日
（6）合同签署日期：2024 年 11 月 11 日
（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（二）风险控制分析
本次购买的理财产品为银行理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司（公司代码：601988）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 5,442,928,487.60 5,273,690,813.13
负债总额 990,593,500.81 872,155,327.25
净资产 4,452,334,986.79 4,401,535,485.88
项目 2024 年 1-9 月 2023 年
经营性活动现金流净额 599,192,002.72 602,633,193.74
根据新金融准则要求，公司购买的保本保最低收益型银行理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买
大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 1 亿元，占公司合并报表最近
一期期末（即 2024 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 34.05%。
公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 决策程序的履行及保荐机构意见
（一）公司于 2024 年