华电辽能:2024年第四次临时股东大会材料汇编

华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料汇编
二〇二四年十一月十四日
2024 年第四次临时股东大会
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案
三、关于增加 2024 年日常关联交易的议案
四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议结束
会议议程
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案各位股东：
为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以下简称彰武绿色科技公司）建设可再生绿色热能示范项目（曾用名可再生零碳热能示范项目）和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目资金需求，彰武绿色科技公司、锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公司（以下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以下简称招银金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。
一、出租人简介
1. 国网租赁公司注册地址是天津自贸试验区（东疆综
合保税区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-504-C，注册资本 132.12 亿元。
经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理，一般项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。
基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，国网租赁公
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 1
司总资产 2012 亿元，净资产 265 亿元，2023 年度净利润 14
亿元。
2. 招商租赁公司注册地址是天津自贸试验区（东疆保
税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5,6-202，注册资本 50 亿元。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；经济咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。
基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，招商租赁公
司总资产 507.5 亿元，净资产 79.7 亿元，2023 年度净利润
8.06 亿元。
3. 招银金融租赁注册地址是中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22 层、23 层一单元、
24 层，注册资本金 120 亿元。
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。
基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，招银金融租
赁总资产 2908 亿元，净资产 331.11 亿元，2023 年度净利润
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 2
36.75 亿元。
二、融资租赁业务方案介绍
根据国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁提供的报价方案，上述三家公司较其他融资租赁公司期限长、利率低，具有明显优势，各项目具体方案如下：
（一）华电（彰武）绿色能源科技有限公司——可再生绿色热能示范项目
直接融资租赁模式。由彰武绿色科技公司（承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁（出租人）出资购买并出租给彰武绿色科技公司使用。彰武绿色科技公司按期向国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁支付租金，待租赁期满后，彰武绿色科技公司按协议规定以 100 元的价格进行回购。
售后回租租赁模式。由彰武绿色科技公司（承租人）先行采购设备并完成施工建设，待资产形成后再将相应资产出售给国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁（出租人），并获取相应购买价款，租赁期内彰武绿色科技公司按期向国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁支付租金，待租赁期满后，彰武绿色科技公司按协议规定以 100 元的价格进行回购。
1. 出租人：国网国际融资租赁有限公司、招商局融资
租赁有限公司、招银金融租赁有限公司。
2. 承租人：华电（彰武）绿色能源科技有限公司。
3. 租赁方式：直接融资、售后回租。

4. 融资金额：直接融资租赁金额不超过 7500 万元，售
后回租金额不超过 3893.2 万元。在上述额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。
5. 租赁期限：1 年。
6. 租赁设备：生物质发酵提纯设备设施。
7. 租赁利率：名义利率不高于 3.95%，若考虑增值税抵
扣，综合融资成本不高于 3.6%（售后回租不可抵税）。
8. 租赁保证金：无。
9. 租赁间隔：季度，共 4 期。
10. 支付方式：按季付息，期末一次性还本。
11. 担保方式：无。
（二）华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司——白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目
本方案采用直接融资租赁模式，由锡林郭勒新能源公司（承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司（出租人）出资购买并出租给锡林郭勒新能源公司使用。锡林郭勒新能源公司按期向国网租赁公司支付租金，待租赁期满后，锡林郭勒新能源公司按协议规定以 1.00 元的价格进行回购。
1. 出租人：国网国际融资租赁有限公司。
2. 承租人：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司。
3. 租赁方式：直接融资租赁。
4. 融资金额：融资金额租赁金额不超过 55,263.22 万
元，最终以实际投放金额为准。
5. 租赁期限：3 年。

6. 租赁设备：风力发电设备。
7. 租赁利率：名义利率不高于 3.3%，若考虑增值税抵
扣，综合融资成本不高于 2.95%。
8. 租赁保证金：无。
9. 租赁间隔：季度，共 12 期。
10. 支付方式：季度后付，宽限期一年半只还息不还本。
11. 担保方式：无。
三、本次交易目的及对上市公司的影响
公司控股子公司通过直接融资租赁、售后回租等方式开展融资租赁业务系公司正常经营发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，提高资金使用效率，不影响公司控股子公司对租赁标的物的正常使用，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二四年十一月十四日
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 5

2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
关于增加 2024 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）
实际情况，为稳定公司来煤渠道、增加保供控价能力及保障
供暖期发电供热用煤需求，公司及全资、控股子公司 2024
年拟增加向关联方购买燃料的日常关联交易事项。具体情况
如下：
2024 年原 本次预计增 本次增加后 截至 2024 年 9 本次预计金额
关联方 预计金额 加金额 预计金额 月 30 日实际发 占同类业务比
(万元) （万元） （万元） 生金额（万元） 例（%）
华电环球（北京）贸易发展 10,000 25,000 35,000 9,240 5.93
有限公司
厦门克利尔能源工程有限公 10,000 5,000 15,000 2,215 1.19
司
华电集团北京燃料物流有限 6,300 27,000 33,300 2,560 6.40
公司内蒙古分公司
华远星海运有限公司（运费） 1,500 1,000 2,500 532 0.24
合计 27,800 58,000 85,800 14,547 13.76
一、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
华电环球（北京）贸易发展有限公司（以下简称华电环
球）、厦门克利尔能源工程有限公司（以下简称厦门克利尔）、
华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分公司（以下简称华
电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限公司（以下简称华
远星）为中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）
关于增加 2024 年日常关联交易的议案 2 － 1

2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
及其直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的下属 企业。
中国华电集团
及其直接或间
序号 接控制的除公 成立 注册资本 经营范围
司及全资、控 时间 （万元人民币）
股子公司以外
的下属企业
实业投资及经营管理；电源的开发、投
资、建设、经营和管理；组织电力（热
力）的生产、销售；电力工程、电力环
1 中国华电集团 2003 3,700,000 保工程的建设与监理；电力及相关技术
有限公司 的科技开发；技术咨询；