恒辉安防:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-088
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召
开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-080）。
二、募集资金现金管理专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司开立募集资金现金管理专用结算账户。

截至本公告披露日，募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
序号 开户主体 开户机构/银行 银行账号/资金账号 存管银行 募集资金用途
1 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏南通农村商 3206240011010000339365 / 现金管理
业银行
华泰证券股份有 中信银行股份
2 江苏恒辉安防股份有限公司 限公司 666810090952 有限公司如东 现金管理
支行
3 恒越安全防护用品(南通)有 兴业银行如东支 408900100100027722 / 现金管理
限公司 行
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序号现金管理主体 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益 产品 预期年化 资金
(万元) 起算日 到期日 收益率 来源
1 江苏恒辉安防江苏南通农单位大额存单 固定收益型 5,000.00 2024/10/29 2025/10/29 1.80% 募集
股份有限公司 村商业银行 资金
华泰证券聚益
2 江苏恒辉安防华泰证券股第 24633 号 约定还本付息 1,000.00 2024/11/1 2025/4/24 1.7%- 募集
股份有限公司 份有限公司 (中证 500)收 浮动收益型 4.4% 资金
益凭证
华泰证券晟益
3 江苏恒辉安防华泰证券股第 24626 号 约定还本付息 1,000.00 2024/11/1 2025/10/23 0.1%/3%/ 募集
股份有限公司 份有限公司 (中证 1000) 浮动收益型 4.05% 资金
收益凭证
江苏恒辉安防华泰证券股华泰证券恒益 约定还本付息 募集
4 股份有限公司 份有限公司 24053 号收益 固定收益型 2,100.00 2024/11/5 2025/11/3 2.05% 资金
凭证
恒越安全防护兴业银行如兴业银行企业 保本浮动 1.3%/ 募集
5 用品(南通)有东支行 金融人民币结 收益型 3,000.00 2024/11/1 2025/4/30 2.25% 资金
限公司 构性存款产品
恒越安全防护兴业银行如兴业银行企业 保本浮动 1.3%/ 募集
6 用品(南通)有东支行 金融人民币结 收益型 2,000.00 2024/11/5 2024/11/29 2.24% 资金
限公司 构性存款产品
恒越安全防护中信银行如中信银行单位 募集
7 用品(南通)有东支行 大额存单 240 固定收益型 4,000.00 2024/11/1 2025/11/1 1.65% 资金
限公司 283 期

恒越安全防护中信银行如中信银行单位 募集
8 用品(南通)有东支行 大额存单 240 固定收益型 1,000.00 2024/11/1 2025/5/1 1.55% 资金
限公司 282 期
恒越安全防护 共赢慧信汇率
9 用品(南通)有中信银行如挂钩人民币结 保本浮动 4,500.00 2024/11/6 2024/11/29 1.05%/ 募集
限公司 东支行 构性存款 065 收益型 2.41% 资金
84 期
注：1.以上产品均为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品；
2.公司及子公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司投资的品种为安全性高、流动性好的保本型现金管理
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财
产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影

响募投项目建设实施和使用安排、不影响公司正常经营、保证资金安全的前提下
进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资计划
正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金
使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
六、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
本公告日前十二个月内，公司及其全资子公司使用闲置募集资金进行
现金管理的情况如下：
序号 现金管理 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益 产品 预期年化 资金 是否到
主体 (万元) 起算日 到期日 收益率 来源 期赎回
江苏恒辉江苏南通 募集
1 安防股份农村商业单位大额存单 固定收益型 5,000.00 2024/10/29 2025/10/29 1.80% 资金 否
有限公司银行
江苏恒辉华泰证券华泰证券聚益约定还本付
2 安防股份股份有限第 24633 号(中息浮动收益 1,000.00 2024/11/1 2025/4/24 1.7%- 募集 否
有限公司公司 证 500)收益凭 型 4.4% 资金
证
江苏恒辉华泰证券华泰证券晟益约定还本付
3 安防股份股份有限第 24626 号(中息浮动收益 1,000.00 2024/11/1 2025/10/23 0.1%/3%/ 募集 否
有限公司公司 证 1000)收益 型 4.05% 资金
凭证
江苏恒