拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-048
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
25 日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）理财产品专用结算账户信息
开户银行 账户名称
东莞银行股份有限公司深圳南山支行 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
兴业银行股份有限公司深圳分行 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
渤海银行股份有限公司深圳分行 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或作其他用途。
（二）本次进行现金管理的基本情况

受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
类型 (万元)
东莞银行股份有 东莞银行单位 结 保本浮动
限公司深圳南山 构 性 存 款 收益 5,000 2024/11/4 2025/1/6
支行 [SD20241138]
兴业银行股份有 兴业银行企业 金 保本浮动
限公司深圳分行 融人民币结构 性 收益 5,000 2024/11/4 2025/2/11
存款产品
渤海银行股份有 渤 海 银 行 保本浮动
限公司深圳分行 [WBS2400632] 收益 5,000 2024/11/5 2025/2/11
结构性存款
注：公司与上述银行之间不存在关联关系。
二、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市
场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向
审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
类型 (万元)
渤海银行 渤 海 银 行 保本
股份有限 浮动 已到期赎回
1 公司深圳 [WBS232202] 5,000 2023/11/9 2024/2/20
分行 结构性存款 收益

序号 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
类型 (万元)
中国建设 中国建设银行
银行股份 深圳市分行单 保本
2 有限公司 位人民币定制 浮动 10,000 2023/11/10 2024/1/11 已到期赎回
深圳南山 型结构性存款 收益
支行 2023 年 532 期
东莞银行 东莞银行单位 保本
股份有限 结 构 性 存 款 浮动 已到期赎回
3 公司深圳 5,000 2024/1/18 2024/3/18
南山支行 20240071 收益
兴业银行 兴业银行企业 保本
股份有限 金融人民币结 浮动 已到期赎回
4 公司深圳 3,000 2024/1/19 2024/4/3
分行 构性存款产品 收益
渤海银行 渤 海 银 行 保本
股份有限 浮动 已到期赎回
5 公司深圳 [WBS240521] 5,000 2024/2/27 2024/4/29
分行 结构性存款 收益
东莞银行 东莞银行单位 保本
股份有限 结 构 性 存 款 浮动 已到期赎回
6 公司深圳 （三层看涨） 5,000 2024/3/22 2024/5/21
南山支行 收益
20240306
兴业银行 兴业银行企业 保本
股份有限 金融人民币结 浮动 已到期赎回
7 公司深圳 3,000 2024/4/10 2024/6/25
分行 构性存款产品 收益
渤海银行 渤 海 银 行 保本
股份有限 浮动 已到期赎回
8 公司深圳 [WBS241595] 5,000 2024/5/13 2024/7/12
分行 结构性存款 收益
东莞银行 东莞银行单位 保本
股份有限 结 构 性 存 款 浮动 已到期赎回
9 公司深圳 （三层看涨） 5,000 2024/5/24 2024/7/23
南山支行 收益
20240563
兴业银行 兴业银行企业 保本
股份有限 金融人民币结 浮动 已到期赎回
10 公司深圳 5,000 2024/6/26 2024/9/10
分行 构性存款产品 收益
渤海银行 渤 海 银 行 保本
股份有限 [WBS240008 浮动 已到期赎回
11 公司深圳 5,000 2024/7/18 2024/8/19
分行 1]结构性存款 收益

序号 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
类型 (万元)
东莞银行 东莞银行单位 保本
股份有限 结 构 性 存 款 浮动 已到期赎回
12 公司深圳 （三层看涨） 5,000 2024/7/26 2024/9/24
南山支行 收益
20240812
渤海银行 渤 海 银 行 保本
股份有限 浮动 已到期赎回
13 公司深圳 [WBS2400240 5,000 2024/8/23 2024/10/28
分行 ]结构性存款 收益
兴业银行 兴业银行企业 保本
股份有限 金融人民币结 浮动 已到期赎回
14 公司深圳 5,000 2024/9/14 2024/10/28
分行 构性存款产品 收益
东莞银行 东莞银行单位 保本
股份有限 结 构 性 存 款 浮动