天玑科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-104
上海天玑科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第
五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年
7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，
使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收
益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金
管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
金额 预期年化 实 际年化
序号 银行 产品名称 产品类型 （万 收益率 收益率 起始日 到期日 备注
元）
交通银行股 交通银行蕴通财
份有限公司 富定期型结构性 保本浮动 1.5%或 已赎回
1 上海漕河泾 存款 17 天（挂 收益型 7,000 2.2% 1.5% 20241014 20241031
支行 钩汇率看涨）
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审
查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并
有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高
资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2024 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
金额 预期年化
序号 银行 产品名称 产品类型 （万 收益率 起始日 到期日 备注
元）
交通银行股份 “蕴通财富”7 天 保本浮动 1.15%或 满 7 日后
1 有限公司上海 周期型结构性存 1,900 20240122 20240205
漕河泾支行 款（二元看涨） 收益型 2.15% 随时支取 已赎回
20240305
已赎回
1,500 万
元、
20240606
交通银行股份 “蕴通财富”7 天 已赎回
有限公司上海 周期型结构性存 保本浮动 1.15%或 满 7 日后 1,000 万
2 收益型 5,000 2.15% 20240205 随时支取 元、
漕河泾支行 款（二元看涨）
20240708
已赎回
600 万元、
20240805
已赎回
800 万元

金额 预期年化
序号 银行 产品名称 产品类型 （万 收益率 起始日 到期日 备注
元）
交通银行股份 交通银行蕴通财
有限公司上海 富定期型结构性 保本浮动 1.5%或 已赎回
3 存款 16 天（挂 收益型 7,000 2.25% 20240814 20240830
漕河泾支行 钩汇率看涨）
利多多公司稳利
上海浦东发展 24JG3447 期 保本浮动 1.1%或
4 银行股份有限 （月月滚利 6 期 收益型 1,000 2.6%或 20240902 20240930 已赎回
公司临空支行 特供款）人民币 2.8%
对公结构性存款
交通银行股份 交通银行蕴通财
有限公司上海 富定期型结构性 保本浮动 1.5%或 已赎回
5 存款 25 天（挂 收益型 5,000 2.3% 20240905 20240930
漕河泾支行 钩汇率看涨）
交通银行股份 交通银行蕴通财
有限公司上海 富定期型结构性 保本浮动 1.5%或 已赎回
6 存款 17 天（挂 收益型 7,000 2.2% 20241014 20241031
漕河泾支行 钩汇率看涨）
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人
民币 1,100 万元,未超过股东大会批准的使用部分闲置自有资金进行现金管理的
额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日