寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-099
南京寒锐钴业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2024-032）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请不超过人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年；全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）向中信银行南京分行申请不超过人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年；全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州银行南京分行”）申请不超过人民币 1000 万元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1100 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2024年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保
的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。
二、被担保人基本情况
（一）赣州寒锐新能源科技有限公司
1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司
2、注册时间：2017 年 11 月 9 日
3、注册资本：10000 万人民币
4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9 号
5、法定代表人：刘政
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；锂电池产品及相关产品的研发、生产、销售；锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸的研发、生产、销售；废旧电池回收、再生利用与销售；新能源科技领域内的技术开发；锂矿产品、钴矿产品、铝箔、铜箔销售；钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料（危险化学品除外），建材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、近一年主要财务数据：
单位：元
项 目 2023-12-31 2024-9-30
资产总额 2,145,965,553.16 2,301,197,791.64
负债总额 1,364,409,228.96 1,350,424,664.82
净资产 781,556,324.20 886,217,260.15
项 目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 1,413,825,247.91 1,063,805,300.24
利润总额 52,837,572.10 44,532,470.36
净利润 30,569,176.20 38,228,381.41
注：以上 2023 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年第三季
度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）安徽寒锐新材料有限公司
1、公司名称：安徽寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2016 年 10 月 10日
3、注册资本：6888 万人民币
4、注册地点：安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道 323号
5、法定代表人：王朝安
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；碳酸钴、氧化钴、四氧化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；氯化钴、硫酸钴、硫酸镍的销售；粉末冶金；建材销售；房屋租赁；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；从事货物及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、近一年主要财务数据：
单位：元
项 目 2023-12-31 2024-9-30
资产总额 740,575,539.19 585,878,639.27
负债总额 447,298,747.92 289,315,994.76
净资产 293,276,791.27 296,562,644.51
项 目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 848,194,081.23 466,351,705.83
利润总额 38,060,786.96 1,015,647.73
净利润 33,352,116.10 1,197,753.24
注：以上 2023 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年第三季
度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2023 年 4 月 17 日
3、注册资本：5,000 万人民币
4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527号综合楼214 室
5、法定代表人：韩厚坤
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、近一年主要财务数据：
单位：元
项 目 2023-12-31 2024-9-30
资产总额 188,467,066.42 159,345,942.35
负债总额 149,485,019.34 132,884,377.30
净资产 38,982,047.08 26,461,565.05
项 目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 180,637,124.78 147,029,547.38
利润总额 -16,557,567.99 -18,283,176.01
净利润 -11,126,952.92 -13,283,782.03
注：以上 2023 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年第三季
度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司赣州寒锐向中信银行南京分行申请不超过人民币 1 亿元授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年；为全资子公司安徽寒锐向中信银行南京分行申请不超过人民币 1 亿元授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年；为全资子公司寒锐新材料向杭州银行南京分行申请不超过人民币 1000 万元授信提供连带责任担保，担保额度为人民币1100 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年。在上述额度内发
生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。赣州寒锐、安徽寒锐、寒锐新材料为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位