清溢光电:关于2024年度为子公司新增担保额度的公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-049
深圳清溢光电股份有限公司
关于 2024 年度为子公司新增担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）、佛山清溢光电有限公司（以下简称“佛山清溢”）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称“佛山清溢微”）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司，深圳清溢微电子有限公司（以下简称“深圳清溢微”）为公司的二级子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计不超过人民币 50,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对深圳清溢微提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，公司为公司子公司提供的担保余额为 42,942.05 万元。
本次担保无反担保。
公司目前无逾期对外担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合肥清溢、佛山清溢、佛山清溢微、深圳清溢微提供担保，新增
担保额度总计不超过人民币 140,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《清溢光电关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告》。
为进一步满足 2024 年度公司子公司日常生产经营的需要，确保业务经营稳步运行，公司拟为合肥清溢、佛山清溢、佛山清溢微、深圳清溢微申请银行综合授信等融资所需事项在原担保额度上为合肥清溢、佛山清溢、佛山清溢微、深圳清溢微新增担保额度总计不超过人民币 50,000 万元。其中，对合肥清溢新增担保的额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢新增担保的额度不超过人民币10,000 万元，对佛山清溢微新增担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对深圳清溢微新增担保的额度不超过人民币 10,000 万元，子公司的担保额度可以在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。公司结合子公司经营发展需求，在原担保额度预计授权范围内签署的担保协议仍在合同有效期内的，公司继续履行相关担保义务。
佛山清溢微员工持股已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，正在办理工商登记中，少数股东均为公司员工持股平台，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了业务实际操作便利，因此本次担保佛山清溢微其他少数股东无需提供同比例担保。
公司于2024年10月30日召开第十届董事会第七次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，本次授信及担保授权自股东大会批准之日起12个月
内有效。授权公司法定代表人、董事长唐英敏女士或其指定的授权代理人在上述
授信及担保额度范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件，公司提供担
保的期间以实际法律文件确定的期限为准。本次担保事项尚需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称 合肥清溢光电有 佛山清溢光电有 佛山清溢微电子 深圳清溢微电子有
限公司 限公司 有限公司 限公司
佛山市南海区丹 佛山市南海区丹 深圳市南山区西丽
合肥市新站区谷 灶镇建沙路东二 灶镇建沙路东二 街道松坪山社区朗
注册地点 河路与通淮路交 区 1 号联东优谷北 区 1 号联东优谷北 山二路 8 号清溢光
口东北角 苑3座102-9室（住 苑 3 座 102-13 室 电大楼 501
所申报） （住所申报）
成立日期 2017 年 11 月 22 日 2023 年 9 月 4 日 2022 年11 月 15 日 2022 年 12 月 2 日
法定代表人 唐英敏 唐英敏 唐英敏 唐英敏
新型显示器件、新 一般项目：电子专
型显示器件用掩 用材料研发；电子
膜版、集成电路用 一般项目：显示器 专用材料制造；电
掩膜版、其他类型 件制造；集成电路 子专用材料销售； 一般经营项目：显示
掩膜版及配套原 制造；电子专用材 集成电路芯片设 器件制造;集成电路
材料的研究、设 料制造；工程和技 计及服务；显示器 制造。（除依法须经
经营范围 计、生产、销售； 术研究和试验发 件制造；集成电路 批准的项目外，凭营
辅助软件开发和 展。（除依法须经 制造；货物进出 业执照依法自主开
销售。（依法须经 批准的项目外，凭 口；技术进出口。 展经营活动），许可
批准的项目，经相 营业执照依法自 （除依法须经批 经营项目：无
关部门批准后方 主开展经营活动） 准的项目外，凭营
可开展经营活动） 业执照依法自主
开展经营活动）
是否为失信 否 否 否 否
被执行人

（二）被担保人最近一年又一期财务报表数据
单位：万元人民币
影响被担保人
名称 会计时点 总资产 净资产 营业收入 净利润 偿债能力的重
大或有事项
2023 年 12
月 31 日(经
天健会计师
109,008.72 56,905.21 48,821.60 7,442.50 不存在
事 务 所 ( 特
合肥清溢光电
殊 普 通 合
有限公司
伙)审计)
2024 年 9 月
30 日(未经 113,047.22 63,542.80 44,220.37 6,637.59 不存在
审计)
2023 年 12
月 31 日(经
天健会计师
1,009.20 997.96 0.00 -2.04 不存在
事 务 所 ( 特
佛山清溢光电
殊 普 通 合
有限公司
伙)审计)
2024 年 9 月
30 日(未经 25,050.61 15,617.95 0.00 -380.01 不存在
审计)
2023 年 12
月 31 日(经
佛山清溢微电 天健会计师
23,558.59 15,655.84 9,205.92 2,055.84 不存在
子有限公司 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合
伙)审计)

2024 年 9 月
30 日(未经 54,067.16 22,455.22 13,907.18 2,799.38 不存在
审计)
2023 年 12
月 31 日(经
天健会计师
23,557.43 15,657.69 9,205.92 2,057.69 不存在
事 务 所 ( 特
深圳清溢微电
殊 普 通 合
子有限公司
伙)审计)
2024 年 9 月
30 日(未经 33,910.54 19,028.85 13,907.18 3,371.16 不存在
审计)
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可新增为子公司提供的担保额度，在上述担保
额度内具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为了满足子公司日常生产经营的需要，符合公司未来发展计
划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人合
肥清溢、佛山清溢、佛山清溢微系公司合并报表范围内的子公司，深圳清溢微系
公司合并报表范围内的二级子公司，担保风险总体可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对
公司子公司提供的担保总额 215,228.60 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额
度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例是