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五矿发展:五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

公告时间:2024-10-30 18:41:49

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2024-64
债券代码:115080 债券简称:23 发展 Y1
债券代码:115298 债券简称:23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 30
日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了公司《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据),现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况
(一)计提应收款项坏账准备
依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司 2024 年 1-9 月对
应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备30,487,225.80 元,转回坏账准备 103,587,984.86 元。其中,应收账款计提坏账准备 14,992,249.90 元,转回坏账准备 84,046,341.77 元;其他应收款计提坏账准备 26,714,763.15 元,转回坏账准备 19,145,730.98元;应收票据计提坏账准备-17,090,358.84 元,转回坏账准备395,912.11 元;其他债权计提坏账准备 5,870,571.59 元。因计提与转
回 坏 账 准 备 对 合 并 报 表 损 益 的 影 响 为 增 加 公 司 利 润 总 额
73,100,759.06 元。
单位:人民币元
公司名称 应收账款坏账 其他应收款 应收票据 其他债权 合计
准备(1) 坏账准备(2) 坏账准备(3) 坏账准备(4) (1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司 29,750.00 -37,159.42 -7,409.42
五矿钢铁有限责任公司 -66,327,442.90 -11,476,233.02 -17,224,723.50 5,870,571.59 -89,157,827.83
中国矿产有限责任公司 -3,746,587.80 -6,549,418.00 14,864.66 -10,281,141.14
五矿贸易有限责任公司 1,174,091.41 25,052,288.05 26,226,379.46
五矿东方贸易进出口有限责任公司 39,926.00 39,926.00
五矿物流集团有限公司 360,244.67 -300,614.00 59,630.67
五矿国际招标有限责任公司 -64,322.39 34,343.15 -29,979.24
五矿物流(上海)有限公司 48,734.97 5,371.33 54,106.30
五矿浙江国际贸易有限公司 -995,400.85 -995,400.85
五矿(湖南)铁合金有限责任公司 -157,420.89 471,426.46 -276,412.11 37,593.46
龙腾云创产业互联网(北京) 204,640.59 9,965.01 214,605.60
有限责任公司
日本五金矿产株式会社 264,668.05 264,668.05
韩国五矿株式会社 154,953.27 306,002.48 460,955.75
五矿发展(上海)有限责任公司 13,134.13 13,134.13
合计 -69,054,091.87 7,569,032.17 -17,486,270.95 5,870,571.59 -73,100,759.06
(二)计提存货跌价准备
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司 2024 年 1-9
月计提存货跌价准备 296,044,164.27 元,转回存货跌价准备
26,517,506.51 元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响
为减少公司利润总额 269,526,657.76 元。
单位:人民币元
公司名称 本期计提(1) 本期转回(2) 合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司 255,256,431.20 25,096,009.99 230,160,421.21
五矿钢铁有限责任公司 26,267,202.85 424,364.35 25,842,838.50
五矿(湖南)铁合金有限责任公司 9,737,776.39 44,068.22 9,693,708.17
五矿贸易有限责任公司 3,049,905.65 953,063.95 2,096,841.70
韩国五矿株式会社 1,732,788.18 1,732,788.18
五矿物流(上海)有限公司 60.00 60.00
合计 296,044,164.27 26,517,506.51 269,526,657.76
本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:铁矿石、钢材、
锰矿、铁合金、焦炭、铬矿、电解锰、煤炭。

单位:人民币元
商品名称 本期计提(1) 本期转回(2) 合计(1)-(2)
铁矿石 204,231,136.44 12,601,802.17 191,629,334.27
钢材 38,182,648.55 2,279,394.78 35,903,253.77
锰矿 28,825,706.40 2,689,019.46 26,136,686.94
铁合金 15,765,822.92 2,644,608.73 13,121,214.19
焦炭 6,295,254.84 1,649,211.67 4,646,043.17
铬矿 2,284,643.24 472,938.62 1,811,704.62
电解锰 265,486.79 471,504.49 -206,017.70
煤炭 193,465.09 3,709,026.59 -3,515,561.50
合计 296,044,164.27 26,517,506.51 269,526,657.76
(三)非流动资产计提资产减值准备
公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
以 上 计 提 减 值 准 备 326,531,390.07 元 , 转 回 减 值 准 备
130,105,491.37元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额196,425,898.70元。
三、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。
四、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为:公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年

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