华能国际:华能国际日常关联交易公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-061
华能国际电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
华能集团框架协议、华能财务公司金融服务协议及其项下所述之关联交易和
对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会批准。
华能集团框架协议、华能财务公司金融服务协议及其项下所述之关联交易属
于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，该等协议按一般
商业条款和公平合理的条款签署，并具有非排他性，本公司不会因该等协议
及其项下的交易对华能集团、华能财务公司形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《华能
国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于 2025 年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“华能集团框架协议”）、《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司之金融服务协议》（以下简称“华能财务公司金融服务协议”）及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该等交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。
本公司董事会（及独立董事）认为，该等协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
本公司独立董事专门会议对该等交易均已经事先认可。全体独立董事认为：（1）《关于公司 2025 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司与中国
华能财务有限责任公司签署 2025 年度至 2027 年度金融服务协议的议案》项下所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。华能财务公司金融服务协议具有合理性；（2）同意将该等议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。
审计委员会对该等交易出具书面审核意见认为：（1）《关于公司 2025 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司与中国华能财务有限责任公司签署2025 年度至 2027 年度金融服务协议的议案》项下所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。华能财务公司金融服务协议具有合理性；和（2）同意将该等议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。
根据本公司股份上市地规则，华能集团框架协议、华能财务公司金融服务协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会批准，与该等交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃有关议案的投票权。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年预计 2024 年截至 9
关联人 关联交 金额 月 30 日实际 预计金额与实际发生金
易类别 （人民币） 发生金额（人 额差异较大的原因
民币）
基于公司实际运营情况
中国华能集 采购辅 以及市场变化情况对交
团有限公司 助设备 21 亿元 3.90 亿元 易进行了相应调整；同
及其子公司 及产品 时相关项目具有一定周
和 联 系 人 期性，部分交易预计将
（联系人的 于四季度发生。
定义见《香 购买燃 煤炭市场及运输市场情
港联合交易 料和运 1,150 亿元 430.28 亿元 况与预计相比发生了较
所有限公司 力 大变化，公司对相关交
证券上市规 易进行了相应调整。
则》） 销售产 主要是基于公司实际运
品及相 10 亿元 2.08 亿元 营以及市场情况，未发
关服务 生向关联方销售煤炭的

交易。
租赁设
备及土 3 亿元 1.46 亿元
地和办 -
公楼
接受技 基于公司实际的整体业
术服务、 务规模和运营情况以及
工程承 84 亿元 12.94 亿元 市场变化情况对预计交
包及其 易进行了调整。
他服务
日最高余额
不超过 200 基于公司实际的整体业
接受贷 亿元人民币 39.23 亿元 务需求和资金市场变化
款 情况对交易进行了相应
（或等值外 调整。
币）
基于公司实际的整体业
信托贷 8 亿元 3.71 亿元 务需求和资金市场变化
款利息 情况对交易进行了相应
调整。
委托销
售及相 1 亿元 0 元 -
关服务
接受委
托代为
销售及 1 亿元 0 元 -
相关服
务
购买热
力产品 2 亿元 0.57 亿元
及相关 -
服务

销售热
力产品 3 亿元 0.56 亿元
及相关 -
服务
购买碳 公司实际运营及市场情
减排资 11 亿元 0.04 亿元 况发生变化，且全国碳
源及相 配额第三履约周期将于
关服务 四季度完成履约。
销售碳 公司实际运营及市场情
减排资 8 亿元 0 元 况发生变化，且全国碳
源及相 配额第三履约周期将于
关服务 四季度完成履约。
日最高存款
余额不超过
存款 200 亿元人 199.90 亿元 -
民币（或等
值外币）
中国华能财 年累计票据 基于公司实际的整体业
务有限责任 贴现 贴 现 总 额 2.01 亿元 务规模和运营情况以及
资金市场变化情况对预
公司 40 亿元 计交易进行了调整。
日最高贷款
余额不超过 基于公司实际的整体业
贷款 330 亿元人 218.86 亿元 务规模和运营情况以及
资金市场变化情况对预
民币（或等 计交易进行了调整。
值外币）
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
2025 年预 2024 年截至 9 2025 年预计金额与 2024
关联人 关联交 计金额（人 月 30 日实际 年实际发生金额差异较
易类别 民币） 发生金额（人 大的原因
民币）

采购辅 基于公司预期运营情况
助设备 21 亿元 3.90 亿元 以及市场情况对交易进
及产品 行了预计和调整。
购买燃 基于公司预期运营情况
料和运 750 亿元 430.28 亿元 以及市场情况对交易进
力 行了预计和调整。
销售产 2025 年预算包含可能在
中国华能集 特定情况下向关联方销
品及相 8 亿元 2.08 亿元 售煤炭的交易，今年此类
团有限公司 关服务 交易截至目前实际并未
及其子公司 发生。
和 联 系 人
（联系人的 租赁设
定义见《香 备及土
港联合交易 地和办 3 亿元 1.46 亿元 -
所有限公司 公楼
证券上市规 接受技
则》） 术服务、 基于公司绿色转型带来
工程承 55 亿元