华特气体:广东华特气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-092
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“年产1,764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，以下为具体情况：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年
3 月 28 日出具“信会师报字（2023）第 ZC10111 号”《验资报告》。公司对募
集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》。
具体情况详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。
二、募集资金投资项目的基本情况
2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 19 日及 2024 年 8 月 21 日，公司分别召开
第四届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2 吨电子特气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用情况如下:
调整后拟使用 截至 2024 年 9
序 募集资金使用项目 项目投资总额 募集资金金额 月 30 日募集资
号 （万元） （万元） 金累计投入金额
（万元）
1 年产 1,764 吨半导体材 32,750.00 24,450.00 8,147.96
料建设项目
2 研发中心建设项目 11,412.54 7,300.00 1,484.43
3 年产 1,936.2 吨电子特 17,400.00 13,850.00 0.00
气项目
4 补充流动资金 19,000.00 18,217.81 18,653.36
合计 80,562.54 63,817.81 28,285.75
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
预计可使用状态日期
序号 募集资金使用项目
原计划 延期后
1 年产 1,764 吨半导体材料建设项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月
2 研发中心建设项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月
（二）本次部分募投项目延期原因
由于“年产 1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”前期规划设计和办理施工许可证时间较长，在建设过程中，项目工程建设和设备采购等相关工作受到宏观环境等不可控因素的影响，导致项目的建设进度有所延后。
此外，基于下游市场变化和公司经营管理需要及发展规划，公司已通过变更和项目内部调整的方式，调减“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”投资金额，用于投资新增募投项目“年产 1,936.2 吨电子特气项目”，并新增“研发中心建
设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
综上，结合相关项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目稳步实施，公司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，拟将“年产1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
四、募投项目延期的影响
本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募集资金投资项目客观情
况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容和实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划。
五、履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期，该事项无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见的说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司监事会一致同意本次部分募投项目延期的事项。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模和投资用途等，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。
综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日