三环集团:2024年三季度报告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-40
潮州三环（集团）股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,953,373,961.57 32.29% 5,380,779,711.85 31.05%
归属于上市公司股东 577,741,478.53 40.59% 1,603,287,677.19 40.38%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 523,551,033.40 69.56% 1,437,070,263.45 63.66%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 1,506,489,076.20 33.35%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.30 42.86% 0.84 40.00%
股）
稀释每股收益（元/ 0.30 42.86% 0.84 40.00%
股）
加权平均净资产收益 2.69% 0.35% 8.50% 1.98%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,036,075,320.20 21,826,964,874.91 5.54%
归属于上市公司股东 19,303,801,628.18 18,233,197,637.76 5.87%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -1,143,446.28 -7,076,248.54
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 47,277,609.36 152,317,540.89
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 16,251,362.51 41,659,616.35
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 3,175,815.83 8,356,878.70
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 113,550.00 1,030,764.14
的损益项目
减：所得税影响额 11,431,655.78 29,944,960.84

少数股东权益影响额 52,790.51 126,176.96
（税后）
合计 54,190,445.13 166,217,413.74 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
减征税款 354,500.00
个税手续费返还 676,264.14
合计 1,030,764.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税加计抵减 41,758,695.63 与公司正常经营活动相关
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.合并资产负债表项目变动情况及原因说明
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 同比增减 重大变动说明
货币资金 1,536,742,185.36 2,841,614,932.78 -45.92% 报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的
金额增加，故报告期末货币资金相应减少。
应收票据 613,657,654.12 462,522,130.49 32.68% 报告期内公司营业收入增加，收到的银行承
兑汇票增加。
应收款项融资 221,303,653.24 170,150,822.03 30.06% 报告期内公司营业收入增加，收到的银行承
兑汇票增加。
应付票据 460,987,644.15 242,513,724.73 90.09% 报告期内公司信用证支付增加。
短期借款 397,075,718.22 740,534,732.83 -46.38% 报告期内公司偿还部分银行借款。
2.合并利润表项目变动情况及原因说明
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明
受下游需求回暖，以及公司产品市场认可度
营业收入 5,380,779,711.85 4,105,809,876.22 31.05% 不断提高的影响，报告期内公司营业收入增
长。
3.合并现金流量表项目变动情况及原因说明
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 重大变动说明
经营活动产生的 1,506,489,076.20 1,129,721,028.48 33.35% 报告期内公司销售商品收到的现金增加，经
现金流量净额 营活动产生的现金流入相应增加。
投资活动产生的 -239,846,055.03 541,491,485