万凯新材:2024年三季度报告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-097
万凯新材料股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,516,390,211.41 3.25% 13,150,652,707.67 1.92%
归属于上市公司股东 -136,170,321.51 -204.35% -92,978,942.42 -119.35%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -70,141,949.42 -157.48% -67,628,814.16 -117.18%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 1,121,029,300.98 324.73%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ -0.2700 -208.00% -0.18 -119.35%
股）
稀释每股收益（元/ -0.2700 -208.00% -0.18 -119.35%
股）
加权平均净资产收益 -2.43% -4.71% -1.66% -10.08%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,353,143,962.84 12,760,714,852.09 35.99%
归属于上市公司股东 5,541,380,993.13 5,707,861,578.06 -2.92%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 -0.2644 -0.1805
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 17,280.59
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 30,395,413.81 66,121,492.59
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -118,828,577.08 -104,287,058.72
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,652.00 1,133,069.19
减：所得税影响额 -22,590,443.18 -11,665,088.09

合计 -66,028,372.09 -25,350,128.26 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 4,854,536,965.43 2,040,364,564.03 137.92% 主要系可转债发行收到款项
交易性金融资产 - 142,402,061.11 -100.00% 主要系期末结构性理财产品已到期
衍生金融资产 14,124,361.14 9,586,890.98 47.33%主要系期货及远期结售汇公允价值变
动的变化
应收票据 - 200,000.00 -100.00%主要系期末无低信用等级的银行承兑
汇票
应收款项融资 3,304,771.43 6,718,049.92 -50.81%主要系期末结存高信用等级的银行承
兑汇票
预付款项 563,800,562.55 334,871,224.57 68.36% 主要系预付原材料货款的变化
其他流动资产 443,817,414.43 277,852,965.90 59.73% 主要系留抵税金的变化
在建工程 3,054,781,480.09 587,380,065.23 420.07%主要系正达凯 MEG 项目工程建设投入
增加
递延所得税资产 67,457,198.43 37,208,565.31 81.29%主要系公允价值变动、坏账准备、存
货跌价准备等引起的变化
其他非流动资产 382,041,243.57 1,116,718,518.24 -65.79%主要系正达凯 MEG 项目预付工程款的
变化
衍生金融负债 84,553,289.86 4,695,719.86 1700.65%主要系期货及远期结售汇公允价值变
动的变化
合同负债 596,880,389.79 409,261,114.44 45.84% 主要系预收货款的变化
应交税费 38,732,581.94 22,683,249.49 70.75%主要系应交增值税、房产税、土地使
用税、印花税等的增加
其他流动负债