中科电气:关于公司与子公司间提供担保的公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-063
湖南中科电气股份有限公司
关于公司与子公司间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，
上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。敬 请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实施公司发展战略，满 足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在 综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及下属子公司间 拟提供担保总额不超过105亿元，有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议批准之 日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、 云南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过100亿元，分配到各子公司的具体 担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科 星城为公司提供的担保金额不超过5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上 述子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。公司及 上述子公司拟提供的担保，包括以下情形：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司及子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后，公司及 上述子公司提供的担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；连续十二个月 内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；连续十二 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与子 公司间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细情况如下表：
序 担保方 被担保方 担保方 被担保 方最 截止目前 本次 新增 担保额 度占 是否
号 持股比 近一期 资产 担保余额 担保 额度 上市公 司最 关联

例 负债率 （万元） （万 元） 近一期 净资 担保
产比例
湖南中科星城 99.99% 56.10% 423,800 否
石墨有限公司
贵州中科星城 100% 44.46% 12,000 否
石墨有限公司
湖南中科电气 贵安新区中科
1 股份有限公司 星城石墨有限 16.25% 74.47% 150,000 398,200 219.57% 否
公司
云南中科星城 15.00% 32.44% 16,000 否
石墨有限公司
四川中科星城 100% 5.07% 0 否
石墨有限公司
湖南中科星城 - 22,500 否
2 石墨有限公司 湖南中科电气 54.78% 27,500 10.98%
贵州中科星城 股份有限公司 - 0 否
石墨有限公司
合计 624 ,300 425,700 230.55% -
注：1、上表最近一期为 2024 年 1-9 月，相关财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计；
2、贵安新区中科星城为公司控股子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）投资设立，截止本公告披露日，公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司（以下简称“中科 星城科技”）持有中科星城控股 25%股权，中科星城控股持有贵安新区中科星城 65%股权，公司间接持有贵安新区中科星城 16.25%股权；
3、云南中科星城为公司控股子公司中科星城控股投资设立，截止本公告披露日，公司全资子公司中科星城科技持有中科星城控股 25%股权，中科星城控股持有云南中科星城 60%股权，公司间接持有云南中科星城 15%股权。
二、被担保人基本情况
（一）湖南中科星城石墨有限公司
住所：湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）
成立日期：2001 年 5 月 24 日
法定代表人：皮涛
注册资本：155,388,824.28 元人民币
经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；高纯元素及化合物销售；非金属矿物制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司中科星城科技持有其 99.9984375%的股权。
湖南中科星城最近一年又一期主要财务指标：
单位：元

项 目 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 4,387,080,047.93 4,770,934,900.59
负债总额 2,307,969,564.21 2,676,626,896.95
净资产 2,079,110,483.72 2,094,308,003.64
2023年1-12月 2024年1-9月
营业收入 6,272,925,926.11 3,540,801,016.41
利润总额 -42,256,718.07 16,107,573.20
净利润 -4,276,963.12 15,197,519.92
注：上表所列 2023 年度的财务数据已经审计机构审计，2024 年前三季度的财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
湖南中科星城不属于失信被执行人，自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，截至本报告披露日，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等事项形成的或有事项。
（二）贵州中科星城石墨有限公司
住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园
成立日期：2016 年 8 月 10 日
法定代表人：皮涛
注册资本：1,382,970,608.68 元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳钎维材料，石墨烯材料，碳基复合材料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。
股权结构：公司通过全资子公司中科星城科技持有其 100%的股权。
贵州中科星城最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项 目 202 3年12月31日 202 4年9月30日
资产总额 2,500,019,751.49 2,819,286,592.50
负债总额 653,095,502.86 1,253,327,799.54
净资产 1,846,924,248.63 1,565,958,792.96
202 3年1-12月 2024年1-9月
营业收入 3,278,884,711.57