润阳科技:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-065
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次涉及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概况：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已完成投入，达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金人民币833.16万元永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）；“补充营运资金项目”结项，拟将节余募集资金人民币8.87万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
本次涉及已结项的募投项目节余募集资金永久补充流动资金概况：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目”已于2024年4月结项，公司拟将节余募集资金人民币2,803.49万元永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
以上募投项目对应的募集资金账户按程序注销后，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。
本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润阳科技”）于2024年10月28日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进
行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况说明
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次公开发行股票募集资金的使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 63,489.22 63,489.22
由于公司本次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金投资项目拟投资金额相应调整如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集资
金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76
合计 63,489.22 61,201.98
截至 2024 年 10 月 15 日，公司募集资金项目使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总 拟投入募集 已投入募集资 完成进度
额 资金金额 金金额
年增产1,600万平方米IXPE自 4,768.93 4,768.93 2,239.80 已结项
动化技改项目
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩 36,723.16 36,723.16 18,910.67 51.50%
产项目
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94 4,982.43 89.52%
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19 4,570.00 54.20%
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76 5,712.76 100.00%
合计 63,489.22 61,201.98 36,415.67 59.50%
注：“补充营运资金项目”节余资金为募集资金存放期间产生的存款利息收入，本项目
资金已全部投入使用。
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情
况
根据项目建设和市场实际情况，提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 10
月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将已结项“年增产 1,600
万平方米 IXPE 自动化技改项目”节余募集资金人民币 2,803.49 万元永久补充流
动资金；“研发中心建设项目”已完成投入，达到预定可使用状态，公司拟将节
余募集资金人民币 833.16 万元永久补充流动资金；“补充营运资金项目”结项，
拟将节余募集资金人民币 8.87 万元用于永久补充流动资金。以上募投项目对应
的募集资金账户按程序注销后，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。
（一）募集资金使用与节余情况
截至 2024 年 10 月 15 日，募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
扣除手续费的 节余募集资金
项目名称 项目投资总 拟投入募集 累计已投入募 利息收入及理 金额 1
额 资金金额① 集资金② 财收益③ ④=①-②+③
年增产1,600万平方米IXPE自 4,768.93 4,768.93 2,239.80 274.37 2,803.49
动化技改项目
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94 4,982.43 249.65 833.16
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76 5,712.76 8.87 8.87
合计 18,334.87 16,047.63 12,935.00 532.89 3,645.52
注 1：（1）节余募集资金金额中含待支付合同尾款、质保金、保证金等款项约 307.45
万元（具体金额以后续实际支付时为准），本次结项并将募集资金永久补充流动资金后，在
满足付款条件下，该部分支出公司后续将通过自有资金支付；（2）节余募集资金实际金额
以资金转出当日专户余额为准。
注 2：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（二）募集资金结项的原因
1、“研发中心建设项目”结项的原因
“研发中心建设项目”已经完成竣工验收程序，达到预定可使用状态，满足
结项条件，公司决定对该项目进行结项，并将节余募集资金全部用于永久补充流
动资金。
2、“补充营运资金项目”结项的原因
“补充营运资金项目”资金已全部用于日常营运项目的支出，公司决定对该
项目进行结项，并将节余募集资金（即募集资金存放期间产生的存款利息收入）
全部用于永久补充流动资金。
（三）募集资金节余的原因
1、“研发中心建设项目”节余的原因