川恒股份:新增川恒营销为公司2024年度担保额度内担保对象的公告
公告时间:2024-10-27 15:34:48
证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-152
转债代码:127043 转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
新增川恒营销为公司2024年度担保额度内担保对象的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次新增担保对象情况
1、概述
(1)贵州川恒营销有限责任公司(以下简称“川恒营销”)为本公司全资子公司,因日常经营所需拟向银行申请借款,申请由本公司提供担保,川恒营销上一年度经审计的资产负债率为11.51%,最近一期的资产负债率为25.77%。
(2)经公司第三届董事会第三十九次会议、公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司在2024年度内为合并报表范围内资产负债率为70%以下的子公司提供主债权金额合计不超过3.50亿元的担保,被担保人为川恒生态科技有限公司(以下简称“川恒生态”)、贵州福麟矿业有限公司(以下简称“福麟矿业”)。截止本公告披露日,前述担保对象已使用担保额度1.50亿元,尚未使用的担保额度为2.00亿元。
(3)公司本次拟增加川恒营销为“2024年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预计”的被担保人,与川恒生态、福麟矿业共享担保额度,不会新增本公司对子公司的担保额度。
2、川恒营销基本情况
被担保人名称:贵州川恒营销有限责任公司
成立日期:2009年12月4日
住所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村、城厢镇城郊村
法定代表人:吴海斌
注册资本:叁仟万圆整
主营业务:肥料销售;动物营养与植物营养技术服务、农化服务
与本公司关系:为本公司全资子公司,本公司持股比例为100%
川恒营销最近一年及一期的经营情况如下:
单位:万元
项 目 2023年度/2023.12.31 2024年1-9月/2024.9.30
资产总额 19,776.94 23,607.92
负债总额 2,276.47 6,083.99
其中:银行借款总额 0.00 0.00
流动负债总额 2,276.47 6,083.11
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 17,500.47 17,523.93
营业收入 4,359.31 9,953.24
利润总额 502.19 -31.96
净利润 367.28 23.45
注:2023年数据经信永中和会计师事务所审计,2024年数据未经审计。
川恒营销不属于失信被执行人。
3、新增担保对象后担保事项变动情况
变动前 变动情况
项目 内 容 /
被担保人(债 川恒生态、福麟矿业 新增川恒营销
务人)
债权人 具体合作商业银行尚需根据各银行审批情况确定 无变化
(1)连带责任保证。
(2)保证方式:
①单笔借款合同对应单笔“保证合同”,担保的主债权金额合计
不得超过3.50亿元;
担保方式 ②最高额保证(最高额保证担保的债权期间不超过3年,自“最 无变化
高额保证合同”生效之日起算),最高额保证担保的债权合计
不得超过3.5亿元;
③若部分银行采用前述方式①,部分银行采用前述方式②的,
方式①与方式②合计担保金额不得超过3.50亿元。
主债权金额 不超过35,000万 无变化【注】
保证期间 原则不超过自主合同项下的借款期限届满之次日起三年 无变化
担保的债权 包括主债权金额及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的 无变化
范围 费用。
注:福麟矿业已使用2024年度预计担保额度中的1.50亿元,余2.00亿元额度尚未使用。
二、担保协议的主要内容
本公司与债权人尚未签订担保协议,本公司将在本事项经有权机构审批通过后,根据相关进展情况履行信息披露义务。
三、董事会意见
1、川恒营销系公司产销分离业务模式下专门从事产品销售的经营主体,申请银行贷款主要用于日常经营所需,由川恒营销自主贷款更有利于保障日常经营的资金需求。
2、川恒营销处于正常经营中,作为产品销售的经营主体能够产生稳定的营业收入,具备相应的清偿能力。
3、川恒营销为公司全资子公司,最近一年及一期资产负债率均在70%以下,公司直接将其纳入2024年度预计担保额度的担保对象范围,不会导致公司新增担保额度,增加担保风险。公司2024年度对资产负债率为70%以下子公司的担保额度已经股东大会审议通过,本次仅新增全资子公司川恒营销为担保对象,无需提交股东大会审议。
4、川恒营销不提供反担保。川恒营销为本公司全资子公司,本公司持有该公司100%的股权,并对其实施日常经营管理,川恒营销不存在其他本公司知道或应当知道的潜在风险,该笔担保风险可控,不存在损害公司利益等情形,担保公平、对等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、对外担保情况
(1)已签订担保合同承担保证责任
担保金额 担保金额占上市公
债权人 债务人 担保人 (亿元) 司最近一期经审计
净资产的比例
农行福泉支行 福麟矿业 川恒股份 5.00 7.91%
中行都匀分行 恒轩新能源 川恒股份 2.04 3.23%
贵阳银行福泉支行 恒轩新能源 川恒股份 1.20 1.90%
银团贷款 天一矿业 川恒股份 12.74 20.15%
农行福泉市支行 福麟矿业 川恒股份 1.00 1.58%
建行园湖支行 广西鹏越 川恒股份 10.00 15.82%
建行黔南分行 恒轩新能源 川恒股份 0.60 0.95%
中行都匀分行 恒轩新能源 川恒股份 2.76 4.37%
农行扶绥支行 广西鹏越 川恒股份 2.20 3.48%
中行崇左分行 广西鹏越 川恒股份 2.00 3.16%
光大贵阳分行 福麟矿业 川恒股份 1.00 1.58%
建行黔南分行 福麟矿业 川恒股份 0.50 0.79%
招商银行贵阳分行 福麟矿业、广西 川恒股份 4.00 6.33%
鹏越、川恒生态
合 计 45.04 71.25%
(2)已审议通过,尚未签订担保合同
担保金额 担保金额占上市公
债权人 债务人 担保人 (亿元) 司最近一期经审计 担保事项或额度有效期限说明
净资产的比例
鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工
建行黔南分行 福麟矿业 川恒股份 7.30 11.55% 程、小坝磷矿技术改造建设项目固定
资产贷款担保
待定 川恒生态 川恒股份 0.50 0.79% 额度有效期至2024年11月9日(流动
资金贷款担保)
待定 广西鹏越 川恒股份 3.00 4.75% 额度有效期至2024年12月31日(流动
资金贷款担保)
待定 川恒生态 川恒股份 额度有效期至2024年12